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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,118,165,295
基金在外流通單位數(單位)

135,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.59

資料日期：2026/01/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFG6F	2026/02富邦深100ETF期貨	400	62,000,000	2.927
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	31	14,461,660	0.6827
期貨合計			76,461,660	3.6097

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	137,220	215,789,098	10.1875
300308 CH	中際旭創	45,840	121,529,145	5.7374
000333 CH	美的集團	259,300	90,225,901	4.2596
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	47,680	82,763,154	3.9073
300059 CH	東方財富	690,419	72,903,317	3.4418
002475 CH	立訊精密	251,523	63,263,018	2.9866
300274 CH	陽光電源	79,460	58,711,807	2.7718
002594 CH	比亞迪股份	136,200	57,804,814	2.729
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,530	47,484,941	2.2417
000858 CH	五糧液	96,700	45,133,663	2.1307
000651 CH	格力電器	230,000	41,099,128	1.9403
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,700	39,175,841	1.8495
300124 CH	匯川技術	105,630	38,000,943	1.794
000725 CH	京東方	1,749,800	35,288,095	1.6659
000063 CH	中興通訊	170,100	30,919,745	1.4597
000338 CH	濰柴動力	272,100	28,978,600	1.368
300760 CH	邁瑞醫療	32,600	28,885,728	1.3637
002714 CH	牧原股份	134,354	28,014,427	1.3225
002050 CH	三花智控	114,300	27,993,018	1.3215
000792 CH	鹽湖股份	173,400	27,975,509	1.3207
002230 CH	科大訊飛	103,600	27,584,100	1.3022
002028 CH	思源電氣	30,500	26,063,284	1.2304
002142 CH	寧波銀行	182,644	23,987,363	1.1324
002463 CH	滬電股份	72,800	23,787,305	1.123
000425 CH	徐工機械	470,000	23,238,295	1.097
002352 CH	順豐控股	128,000	22,710,587	1.0721
000001 CH	平安銀行	452,400	22,531,972	1.0637
002384 CH	東山精密	67,700	22,431,754	1.059
000100 CH	TCL 集團	970,550	22,212,028	1.0486
300014 CH	億緯鋰能	71,100	21,507,980	1.0154
300498 CH	溫氏股份	297,360	21,076,430	0.995
000568 CH	瀘州老窖	39,900	20,259,410	0.9564
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,600	20,231,304	0.9551
300433 CH	藍思科技	104,195	20,115,707	0.9496
002460 CH	贛鋒鋰業	59,840	20,032,837	0.9457
002625 CH	光啟技術	84,800	19,303,223	0.9113
002027 CH	分眾傳媒	539,740	18,198,531	0.8591
300033 CH	同花順	10,900	18,039,302	0.8516
002241 CH	歌爾股份	132,800	17,645,742	0.833
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	38,200	16,187,726	0.7642
300408 CH	三環集團	67,200	15,945,843	0.7528
002466 CH	天齊鋰業	55,000	15,653,141	0.7389
000776 CH	廣發証券	150,400	15,206,396	0.7179
002916 CH	深南電路	13,130	14,725,399	0.6951
000975 CH	銀泰資源	91,000	14,248,479	0.6726
002049 CH	紫光國微	35,640	14,200,506	0.6704
300442 CH	潤澤科技	36,700	13,027,841	0.615
000625 CH	長安汽車	231,976	12,300,176	0.5806
002600 CH	領益智造	167,400	12,054,812	0.5691
300015 CH	愛爾眼科	232,703	11,916,840	0.5626
000938 CH	紫光股份	96,772	11,648,481	0.5499
300418 CH	昆侖萬維	45,600	11,518,860	0.5438
002001 CH	新和成	83,044	10,519,021	0.4966
000157 CH	中聯重科	261,000	10,492,126	0.4953
000166 CH	申萬宏源	447,500	10,342,877	0.4882
000538 CH	雲南白藥	39,920	10,158,288	0.4795
002236 CH	大華股份	101,900	9,674,714	0.4567
002311 CH	海大集團	41,700	9,643,640	0.4552
002920 CH	德賽西威	15,300	9,349,183	0.4413
002648 CH	衛星石化	92,600	9,307,905	0.4394
002938 CH	鵬鼎控股	35,100	9,272,148	0.4377
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	32,200	9,127,779	0.4309
002422 CH	科倫藥業	61,800	9,015,463	0.4256
002493 CH	榮盛石化	141,100	8,773,294	0.4141
002736 CH	國信證券	146,400	8,333,153	0.3934
001979 CH	招商蛇口	180,863	8,089,951	0.3819
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	81,900	8,091,310	0.3819
000002 CH	萬科企業	359,000	8,053,386	0.3802
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,548	7,421,648	0.3503
002252 CH	上海萊士	257,800	7,407,440	0.3497
000661 CH	長春高新	16,200	7,253,548	0.3424
000963 CH	華東醫藥	40,600	6,932,909	0.3273
000301 CH	東方盛虹	123,100	6,739,122	0.3181
000895 CH	雙匯發展	57,000	6,592,262	0.3112
000786 CH	北新建材	52,000	6,468,898	0.3054
000617 CH	中油資本	140,020	5,895,168	0.2783
301269 CH	華大九天	11,000	5,766,063	0.2722
300866 CH	安克創新	11,500	5,475,824	0.2585
300896 CH	愛美客	7,480	4,845,116	0.2287
300122 CH	智飛生物	60,350	4,726,067	0.2231
300832 CH	新產業	18,300	4,641,056	0.2191
000596 CH	古井貢酒	7,800	4,456,028	0.2103
000876 CH	新希望	113,200	4,452,924	0.2102
000999 CH	華潤三九	33,930	4,357,768	0.2057
001965 CH	招商公路	99,900	4,264,767	0.2013
300628 CH	億聯網路	25,380	4,236,250	0.1999
300999 CH	金龍魚	30,100	4,067,708	0.192
300413 CH	芒果超媒	33,010	3,974,795	0.1876
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,800	3,542,328	0.1672
000708 CH	中信特鋼	45,200	3,295,876	0.1556
300979 CH	華利集團	10,100	2,246,634	0.106
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,333,279	0.0629
001872 CH	招商港口	11,600	1,018,801	0.048
001289 CH	龍源電力	7,600	544,186	0.0256
股票合計			2,041,732,249	96.3872

項目	金額
保證金 (TWD)	42,365,240
保證金 (USD)	23,458,456
現金 (CNH)	10,920,483
現金 (CNY)	5,827,539
現金 (TWD)	50,047,550
現金 (USD)	361,161
應付受益權單位買回款 (TWD)	54,716,969

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.96050 CNH 更新時間：20260123
1 USD = 6.96390 CNY 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。