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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,102,575,050
基金在外流通單位數(單位)

135,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.47

資料日期：2026/01/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFG6F	2026/02富邦深100ETF期貨	400	61,720,000	2.9354
SFCF6F	2026/01富時中國A50指數	31	14,535,686	0.6913
期貨合計			76,255,686	3.6267

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	137,220	212,233,777	10.0939
300308 CH	中際旭創	45,840	122,251,594	5.8143
000333 CH	美的集團	259,300	89,519,424	4.2576
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	47,680	83,787,103	3.9849
300059 CH	東方財富	690,419	72,771,109	3.461
002475 CH	立訊精密	251,523	61,517,572	2.9258
300274 CH	陽光電源	79,460	57,369,290	2.7285
002594 CH	比亞迪股份	136,200	57,047,049	2.7131
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,530	46,064,887	2.1908
000858 CH	五糧液	96,700	44,748,268	2.1282
000651 CH	格力電器	230,000	40,632,605	1.9325
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,700	39,263,177	1.8673
300124 CH	匯川技術	105,630	36,874,309	1.7537
000725 CH	京東方	1,749,800	35,367,221	1.682
000063 CH	中興通訊	170,100	30,381,252	1.4449
000338 CH	濰柴動力	272,100	29,922,521	1.4231
300760 CH	邁瑞醫療	32,600	28,760,394	1.3678
002714 CH	牧原股份	134,354	28,255,381	1.3438
000792 CH	鹽湖股份	173,400	28,163,696	1.3394
002230 CH	科大訊飛	103,600	27,250,464	1.296
002050 CH	三花智控	114,300	26,844,824	1.2767
002028 CH	思源電氣	30,500	26,171,726	1.2447
002142 CH	寧波銀行	182,644	25,015,474	1.1897
002463 CH	滬電股份	72,800	23,585,848	1.1217
000425 CH	徐工機械	470,000	23,271,191	1.1067
002352 CH	順豐控股	128,000	22,428,112	1.0666
000001 CH	平安銀行	452,400	22,420,092	1.0663
002384 CH	東山精密	67,700	22,384,056	1.0646
000100 CH	TCL 集團	970,550	22,074,463	1.0498
300498 CH	溫氏股份	297,360	21,177,092	1.0071
300014 CH	億緯鋰能	71,100	21,147,915	1.0058
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,600	20,910,516	0.9945
000568 CH	瀘州老窖	39,900	20,284,346	0.9647
002460 CH	贛鋒鋰業	59,840	19,925,672	0.9476
002625 CH	光啟技術	84,800	18,929,729	0.9003
300433 CH	藍思科技	104,195	18,341,525	0.8723
002027 CH	分眾傳媒	539,740	18,108,923	0.8612
300033 CH	同花順	10,900	17,498,559	0.8322
002241 CH	歌爾股份	132,800	16,945,657	0.8059
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	38,200	16,389,501	0.7794
000975 CH	銀泰資源	91,000	15,627,904	0.7432
300408 CH	三環集團	67,200	15,606,239	0.7422
000776 CH	廣發証券	150,400	15,444,333	0.7345
002466 CH	天齊鋰業	55,000	15,346,972	0.7299
002916 CH	深南電路	13,130	14,337,943	0.6819
300442 CH	潤澤科技	36,700	13,816,655	0.6571
002049 CH	紫光國微	35,640	13,583,683	0.646
000625 CH	長安汽車	231,976	12,136,228	0.5772
300015 CH	愛爾眼科	232,703	11,900,640	0.566
002600 CH	領益智造	167,400	11,672,019	0.5551
000938 CH	紫光股份	96,772	11,377,280	0.5411
300418 CH	昆侖萬維	45,600	11,159,013	0.5307
002001 CH	新和成	83,044	10,514,196	0.5
000166 CH	申萬宏源	447,500	10,380,396	0.4936
000157 CH	中聯重科	261,000	10,374,130	0.4934
000538 CH	雲南白藥	39,920	10,139,123	0.4822
002311 CH	海大集團	41,700	9,789,835	0.4656
002648 CH	衛星石化	92,600	9,508,955	0.4522
002236 CH	大華股份	101,900	9,293,625	0.442
002938 CH	鵬鼎控股	35,100	9,059,318	0.4308
002422 CH	科倫藥業	61,800	8,970,104	0.4266
002920 CH	德賽西威	15,300	8,953,200	0.4258
002493 CH	榮盛石化	141,100	8,702,578	0.4139
002736 CH	國信證券	146,400	8,321,093	0.3957
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	32,200	8,210,410	0.3904
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	81,900	8,143,535	0.3873
001979 CH	招商蛇口	180,863	8,006,390	0.3807
000002 CH	萬科企業	359,000	7,824,304	0.3721
002252 CH	上海萊士	257,800	7,612,292	0.362
000661 CH	長春高新	16,200	7,454,114	0.3545
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,548	7,268,600	0.3456
000963 CH	華東醫藥	40,600	6,932,054	0.3296
000301 CH	東方盛虹	123,100	6,846,472	0.3256
000895 CH	雙匯發展	57,000	6,626,454	0.3151
000786 CH	北新建材	52,000	6,496,710	0.3089
000617 CH	中油資本	140,020	5,774,299	0.2746
301269 CH	華大九天	11,000	5,543,687	0.2636
300122 CH	智飛生物	60,350	5,416,789	0.2576
300866 CH	安克創新	11,500	5,362,540	0.255
300896 CH	愛美客	7,480	4,803,138	0.2284
300832 CH	新產業	18,300	4,621,538	0.2198
000876 CH	新希望	113,200	4,565,787	0.2171
000596 CH	古井貢酒	7,800	4,416,417	0.21
000999 CH	華潤三九	33,930	4,413,969	0.2099
001965 CH	招商公路	99,900	4,264,241	0.2028
300628 CH	億聯網路	25,380	4,129,193	0.1963
300999 CH	金龍魚	30,100	4,113,034	0.1956
300413 CH	芒果超媒	33,010	3,822,595	0.1818
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,800	3,477,004	0.1653
000708 CH	中信特鋼	45,200	3,266,007	0.1553
300979 CH	華利集團	10,100	2,250,715	0.107
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	48,700	1,312,644	0.0624
001872 CH	招商港口	11,600	1,024,910	0.0487
001289 CH	龍源電力	7,600	544,341	0.0258
股票合計			2,026,595,959	96.3819

項目	金額
保證金 (TWD)	42,085,240
保證金 (USD)	23,505,115
現金 (CNH)	2,752,922
現金 (CNY)	5,814,488
現金 (TWD)	50,418,452
現金 (USD)	360,062
應付受益權單位買回款 (TWD)	46,923,971

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.95530 CNH 更新時間：20260126
1 USD = 6.95830 CNY 更新時間：20260126
1 USD = 31.4630 TWD 更新時間：20260126

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。