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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

948,108,334
基金在外流通單位數(單位)

50,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.78

資料日期：2026/01/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIF6F	2026/01H股指數期貨	58	107,400,561	11.3278
期貨合計			107,400,561	11.3278

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	119,278	81,339,267	8.5791
700 HK	騰訊控股	30,345	73,070,842	7.707
939 HK	建設銀行	1,995,527	61,458,544	6.4822
1810 HK	小米集團－Ｗ	378,019	55,442,374	5.8476
3690 HK	美團－Ｗ	114,121	45,053,947	4.7519
1398 HK	工商銀行	1,711,459	42,597,255	4.4928
2318 HK	中國平安	138,855	37,650,984	3.9711
1211 HK	比亞迪股份	76,649	30,896,254	3.2587
3988 HK	中國銀行	1,475,351	26,629,941	2.8087
9999 HK	網易－Ｓ	29,608	24,803,868	2.6161
6160 HK	百濟神州	25,100	20,742,899	2.1878
1024 HK	快手－Ｗ	62,824	20,658,032	2.1788
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	124,000	20,284,205	2.1394
2628 HK	中國人壽	153,927	19,647,917	2.0723
9618 HK	京東集團－ＳＷ	36,362	16,893,889	1.7818
9888 HK	百度集團－ＳＷ	25,706	16,697,426	1.7611
3968 HK	招商銀行	81,122	15,233,393	1.6067
857 HK	中國石油股份	438,603	14,945,955	1.5763
9992 HK	泡泡瑪特	15,400	13,686,520	1.4435
1288 HK	農業銀行	605,602	13,038,839	1.3752
9987 HK	百勝中國	7,550	11,702,690	1.2343
1801 HK	信達生物	34,000	11,517,133	1.2147
1088 HK	中國神華	66,832	11,008,265	1.161
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	33,662	10,462,636	1.1035
1378 HK	中國宏橋	69,000	10,013,810	1.0561
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,998	9,818,294	1.0355
386 HK	中國石油化工股份	472,214	9,765,619	1.03
2328 HK	中國財險	144,000	9,225,362	0.973
2020 HK	安踏體育	29,129	9,083,186	0.958
175 HK	吉利汽車	126,083	8,618,390	0.909
9633 HK	農夫山泉	41,784	8,505,855	0.8971
2015 HK	理想汽車－Ｗ	28,844	7,686,900	0.8107
1109 HK	華潤置地	66,633	7,610,030	0.8026
1093 HK	石藥集團	167,494	6,649,795	0.7013
2057 HK	中通快遞－Ｗ	9,200	6,374,286	0.6723
6618 HK	京東健康	23,260	6,005,793	0.6334
267 HK	中信股份	120,388	5,822,253	0.614
992 HK	聯想集團	153,963	5,508,186	0.5809
6690 HK	海爾智家	50,380	5,280,779	0.5569
3328 HK	交通銀行	181,902	4,792,460	0.5054
1658 HK	郵儲銀行	226,629	4,595,081	0.4846
688 HK	中國海外發展	79,469	4,345,033	0.4582
2313 HK	申洲國際	17,147	4,246,974	0.4479
2319 HK	蒙牛乳業	64,850	4,151,991	0.4379
2382 HK	舜宇光學科技	14,808	3,832,454	0.4042
291 HK	華潤啤酒	33,534	3,474,284	0.3664
股票合計			840,869,890	88.687

項目	金額
保證金 (HKD)	65,209,110
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	7,317,537
現金 (TWD)	21,379,373
現金 (USD)	5,238,328
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,333,888

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.79800 HKD 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。