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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,396,684,477
基金在外流通單位數(單位)

759,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.95

資料日期：2026/01/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	15,027,150	2,988,420,911	20.7577
VHM VN	VINHOMES JSC	9,714,184	1,430,777,342	9.9382
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	34,162,995	1,098,776,503	7.6321
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	10,015,919	826,122,707	5.7382
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,612,152	790,576,061	5.4913
MSN VN	MASAN GROUP CORP	8,060,396	765,619,718	5.318
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	25,434,295	631,494,249	4.3863
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,632,100	616,656,005	4.2833
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	17,555,000	512,904,781	3.5626
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,687,700	503,362,382	3.4963
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,921,845	447,356,087	3.1073
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,659,180	415,239,296	2.8842
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,296,547	319,383,766	2.2184
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,819,500	299,021,528	2.077
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,534,000	276,933,101	1.9235
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,392,165	275,912,938	1.9165
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,335,702	251,482,213	1.7468
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,456,966	238,170,250	1.6543
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,576,167	228,507,425	1.5872
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,840,500	204,096,664	1.4176
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,200,900	195,557,461	1.3583
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	987,250	180,189,116	1.2516
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,601,540	178,986,982	1.2432
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,276,610	121,611,190	0.8447
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,086,750	106,482,466	0.7396
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,962,000	98,471,336	0.6839
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,127,500	98,419,875	0.6836
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,578,778	93,583,142	0.65
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	815,900	53,562,299	0.372
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	586,900	34,083,241	0.2367
股票合計			14,281,761,035	99.2004

項目	金額
現金 (TWD)	301,019,333
現金 (USD)	1,488,593
現金 (VND)	88,135,536
應付受益權單位買回款 (TWD)	349,778,252

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.5640 TWD 更新時間：20260123
1 USD = 26252.0 VND 更新時間：20260123

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。