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基金淨資產(新台幣)

7,179,563,300
基金在外流通單位數(單位)

172,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.64

資料日期：2026/01/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	3	48,736,406	0.6788
期貨合計			48,736,406	0.6788

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	222,400	1,317,203,482	18.3465
2330	台積電	691,000	1,223,070,000	17.0354
TSLA US	TESLA INC	79,490	1,126,523,102	15.6906
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	59,900	490,894,943	6.8373
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	45,400	276,970,432	3.8577
6501 JP	Hitachi Ltd	223,600	235,352,990	3.278
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	88,600	230,149,246	3.2056
ETN US	EATON CORP PLC	19,792	206,885,221	2.8815
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	59,600	186,643,335	2.5996
GM US	GENERAL MOTORS CO	68,400	172,000,085	2.3956
IFX GY	Infineon Technologies AG	93,791	146,999,381	2.0474
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,100	146,032,993	2.034
F US	FORD MOTOR CO	280,700	120,122,769	1.6731
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	80,377	115,565,986	1.6096
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	51,867	112,053,388	1.5607
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,100	106,811,562	1.4877
1211 HK	比亞迪股份	264,500	106,616,646	1.485
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,559	104,931,705	1.4615
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	119,800	79,289,524	1.1043
GRMN US	GARMIN LTD	11,800	76,776,925	1.0693
6752 JP	Panasonic Corp	167,500	76,357,465	1.0635
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,663	63,891,283	0.8899
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	127,600	63,706,473	0.8873
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	14,810	57,899,235	0.8064
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,500	57,702,791	0.8037
6762 JP	TDK Corp	139,600	55,458,665	0.7724
6902 JP	Denso Corp	125,400	55,060,742	0.7669
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	33,000	54,862,682	0.7641
APTV US	APTIV PLC	15,700	37,889,073	0.5277
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	89,700	27,880,057	0.3883
股票合計			7,131,602,181	99.3306

項目	金額
保證金 (TWD)	5,094,561
保證金 (USD)	23,826,290
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	37,165,916
現金 (USD)	48,420,427
應付受益權單位買回款 (TWD)	61,345,397

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37910 CAD 更新時間：20260123
1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20260123
1 USD = 0.7415 GBP 更新時間：20260123
1 USD = 7.79800 HKD 更新時間：20260123
1 USD = 158.880 JPY 更新時間：20260123
1 USD = 1466.22 KRW 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。