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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,745,711,803
基金在外流通單位數(單位)

177,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.86

資料日期：2026/01/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	5	25,203,019	1.4437
期貨合計			25,203,019	1.4437

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	70,586	108,507,545	6.2156
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	24,551	91,140,313	5.2208
BAYN GY	Bayer AG	50,401	83,214,865	4.7668
BNTX US	BIONTECH SE	20,314	74,353,563	4.2592
ROG SE	Roche Holding AG	5,058	70,291,726	4.0265
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68,850	69,966,231	4.0078
IPN FP	IPSEN	13,770	69,702,755	3.9927
MRK US	MERCK & CO INC	19,607	66,939,330	3.8345
GMAB DC	GENMAB A/S	6,170	65,205,329	3.7351
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,722	64,732,657	3.708
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,293	63,461,492	3.6352
GSK LN	GSK PLC	81,187	62,235,588	3.565
EXEL US	EXELIXIS INC	44,077	61,580,723	3.5275
INCY US	INCYTE CORP	19,072	61,387,093	3.5164
SAN FP	SANOFI	19,748	58,038,527	3.3246
ACLX US	ARCELLX INC	24,806	52,999,118	3.0359
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	48,067	52,789,737	3.0239
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	66,157	52,196,220	2.9899
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	33,432	45,305,156	2.5952
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	189,762	38,627,109	2.2126
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	68,800	31,261,049	1.7907
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,799	31,186,619	1.7864
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	42,974	30,013,071	1.7192
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	32,864	26,032,590	1.4912
NVAX US	NOVAVAX INC	85,084	24,622,972	1.4104
NUVB US	NUVATION BIO INC	137,235	24,210,286	1.3868
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	132,296	17,702,549	1.014
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	191,031	15,915,893	0.9117
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,861	14,424,086	0.8262
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	48,401	13,182,214	0.7551
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	111,200	13,050,970	0.7476
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	53,902	12,860,265	0.7366
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	73,352	12,824,633	0.7346
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	155,371	12,650,652	0.7246
VLA FP	VALNEVA SE	83,070	12,639,458	0.724
174900 KS	ABCLON INC	8,695	11,846,700	0.6786
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	10,137	11,824,006	0.6773
6887 HK	東陽光藥	61,300	11,769,151	0.6741
ALVO US	ALVOTECH SA	60,594	10,058,625	0.5761
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	21,421	9,890,251	0.5665
PSNL US	PERSONALIS INC	30,452	9,773,722	0.5598
OCGN US	OCUGEN INC	176,493	9,246,105	0.5296
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	24,219	7,658,561	0.4387
VSTM US	VERASTEM INC	37,402	7,530,758	0.4313
2696 HK	復宏漢霖	27,000	6,408,727	0.3671
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,936	5,762,310	0.33
XNCR US	XENCOR INC	13,074	5,273,058	0.302
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	38,700	4,952,367	0.2836
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,285	2,556,360	0.1464
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	78,899	1,312,464	0.0751
股票合計			1,721,115,549	98.5885

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	13,034,772
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	21,552,312
現金 (USD)	10,227,662
應付受益權單位買回款 (TWD)	18,909,172

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79050 CHF 更新時間：20260123
1 USD = 6.36070 DKK 更新時間：20260123
1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20260123
1 USD = 0.7415 GBP 更新時間：20260123
1 USD = 7.79800 HKD 更新時間：20260123
1 USD = 158.880 JPY 更新時間：20260123
1 USD = 1466.22 KRW 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。