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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,215,571,878
基金在外流通單位數(單位)

68,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.82

資料日期：2026/01/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	1	16,245,468	1.3364
期貨合計			16,245,468	1.3364

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	15,005	113,252,495	9.3168
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	10,848	112,267,502	9.2357
NVDA US	NVIDIA CORP	18,421	109,101,643	8.9753
META US	META PLATFORMS INC	4,864	101,121,620	8.3188
AAPL US	APPLE INC	9,954	77,918,860	6.41
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,815	70,804,170	5.8247
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,699	59,266,393	4.8755
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,558	53,744,391	4.4213
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,358	44,735,412	3.6801
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	165,396	43,950,147	3.6155
ADBE US	ADOBE INC	3,909	37,141,239	3.0554
KOPN US	KOPIN CORP	406,516	36,691,622	3.0184
AI US	C3.AI INC	89,434	35,816,860	2.9465
SNAP US	SNAP INC	146,079	35,129,017	2.8899
QCOM US	QUALCOMM INC	6,514	32,032,748	2.6351
700 HK	騰訊控股	13,000	31,304,035	2.5752
U US	UNITY SOFTWARE INC	23,289	31,118,950	2.56
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	86,587	25,221,890	2.0748
6752 JP	Panasonic Corp	51,200	23,340,312	1.9201
2330	台積電	13,000	23,010,000	1.8929
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	59,720	19,468,987	1.6016
2498	宏達電	393,000	18,254,850	1.5017
AMBA US	AMBARELLA INC	8,433	17,881,748	1.471
CEVA US	CEVA INC	17,137	12,563,401	1.0335
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,463	8,151,852	0.6706
RBLX US	ROBLOX CORP	3,313	7,749,615	0.6375
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	2,043	7,483,617	0.6156
3896 HK	金山雲	206,000	5,385,670	0.443
INTC US	INTEL CORP	3,076	4,375,192	0.3599
2382 HK	舜宇光學科技	5,800	1,501,096	0.1234
股票合計			1,199,785,334	98.6998

項目	金額
保證金 (TWD)	500,451
保證金 (USD)	4,319,476
現金 (TWD)	11,326,428
現金 (USD)	9,082,481
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,833,080

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.79800 HKD 更新時間：20260123
1 USD = 158.880 JPY 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。