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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

560,700,833
基金在外流通單位數(單位)

39,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.23

資料日期：2026/01/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	74,464	26,719,606	4.7653
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,535,300	24,618,265	4.3906
823 HK	領展房產基金	158,700	22,787,702	4.0641
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	513,305	22,787,590	4.0641
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	74,466	22,090,682	3.9398
KREIT SP	KEPPEL REIT	897,400	21,916,545	3.9087
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	88,074	21,124,408	3.7675
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	238,764	20,325,322	3.6249
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	73,074	19,828,126	3.5363
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,674	19,259,395	3.4348
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	48,272	18,768,486	3.3473
152 HK	深圳國際	521,000	18,512,805	3.3017
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	31,323	18,317,323	3.2668
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,937	18,077,719	3.2241
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,754	17,547,824	3.1296
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	51,266	17,473,359	3.1163
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	164,303	17,155,621	3.0596
EPR US	EPR PROPERTIES	9,960	17,027,128	3.0367
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	325,900	16,963,586	3.0254
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	97,231	16,959,588	3.0247
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,897	16,882,289	3.0109
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	237,206	16,568,105	2.9548
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,553	16,259,877	2.8999
LINE US	LINEAGE INC	14,033	16,164,662	2.8829
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	424,600	15,397,427	2.7461
144 HK	招商局港口	252,000	15,277,503	2.7247
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	263,100	14,668,311	2.616
576 HK	浙江滬杭甬	528,000	14,551,945	2.5953
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,601	14,153,252	2.5242
GFC FP	Gecina SA	4,952	14,138,996	2.5216
股票合計			552,323,447	98.5047

項目	金額
現金 (TWD)	10,496,184
現金 (USD)	15,270,091
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,217,066

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4599 AUD 更新時間：20260123
1 USD = 1.37910 CAD 更新時間：20260123
1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20260123
1 USD = 0.7415 GBP 更新時間：20260123
1 USD = 7.79800 HKD 更新時間：20260123
1 USD = 1.27930 SGD 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。