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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

233,616,268
基金在外流通單位數(單位)

11,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.83

資料日期：2026/01/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	22,000	27,720,000	11.8656
GEV US	GE VERNOVA INC	1,167	24,225,612	10.3698
IBE SQ	IBERDROLA SA	20,827	14,169,832	6.0654
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,700	12,991,421	5.561
6762 JP	TDK Corp	32,400	12,871,495	5.5096
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	14,091	12,538,960	5.3673
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,435	11,134,241	4.766
ORSTED DC	ORSTED AS	14,617	9,990,062	4.2762
RWE GY	RWE AG	5,120	9,782,462	4.1874
TRN IM	TERNA SPA	27,482	9,139,022	3.9119
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,023	8,213,127	3.5156
NXT US	NEXPOWER INC	2,445	8,101,984	3.468
3017	奇鋐	5,000	6,875,000	2.9428
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	577	5,116,785	2.1902
AXIA US	AXIA ENERGIA	15,557	5,061,832	2.1667
051910 KS	LG CHEM LTD	640	4,931,592	2.1109
EDP PL	EDP SA	27,499	4,293,126	1.8376
RED SQ	REDEIA CORP SA	7,924	4,245,981	1.8175
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,016	3,957,332	1.6939
VER AV	VERBUND AG	1,662	3,781,505	1.6186
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	734	3,130,666	1.34
ENS US	ENERSYS	505	2,763,686	1.183
ELE SQ	Endesa	2,381	2,676,068	1.1454
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,104	2,620,149	1.1215
AES US	AES CORP/THE	5,434	2,443,755	1.046
RUN US	SUNRUN INC	3,747	2,305,906	0.987
NDX1 GY	NORDEX SE	1,745	2,163,648	0.9261
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	3,908	2,110,221	0.9032
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,198	2,090,291	0.8947
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	5,100	1,776,355	0.7603
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	5,043	1,648,815	0.7057
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	4,686	1,521,741	0.6513
ENIC US	ENEL CHILE SA	10,609	1,466,465	0.6277
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	2,773	1,315,301	0.563
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	418	1,109,286	0.4748
股票合計			230,283,724	98.5717

項目	金額
現金 (ILS)	87,213
現金 (TWD)	11,590,813
現金 (USD)	7,489,634
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,596,082

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.36070 DKK 更新時間：20260123
1 USD = 0.8516 EUR 更新時間：20260123
1 USD = 3.12910 ILS 更新時間：20260123
1 USD = 158.880 JPY 更新時間：20260123
1 USD = 1466.22 KRW 更新時間：20260123
1 USD = 31.5590 TWD 更新時間：20260123

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。