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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,089,957,742
基金在外流通單位數(單位)

134,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.49

資料日期：2026/01/30

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFG6F	2026/02富邦深100ETF期貨	400	61,360,000	2.9359
SFCG6F	2026/02富時中國A50指數	84	39,563,391	1.893
期貨合計			100,923,391	4.8289

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	134,420	213,201,353	10.2012
300308 CH	中際旭創	44,940	132,170,711	6.324
000333 CH	美的集團	254,200	89,379,701	4.2766
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	46,780	88,928,130	4.255
300059 CH	東方財富	676,819	69,623,457	3.3313
002475 CH	立訊精密	246,623	57,769,341	2.7641
002594 CH	比亞迪股份	133,500	54,986,319	2.6309
300274 CH	陽光電源	77,860	53,278,181	2.5492
000858 CH	五糧液	94,800	45,108,139	2.1583
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	20,030	43,136,278	2.0639
000651 CH	格力電器	225,500	39,547,092	1.8922
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	32,100	38,518,011	1.843
300124 CH	匯川技術	103,530	35,013,900	1.6753
000725 CH	京東方	1,715,400	33,970,683	1.6254
000063 CH	中興通訊	166,700	29,076,409	1.3912
000338 CH	濰柴動力	266,800	28,702,797	1.3733
002714 CH	牧原股份	131,754	27,464,955	1.3141
002230 CH	科大訊飛	101,600	27,440,992	1.3129
300760 CH	邁瑞醫療	31,900	27,359,650	1.3091
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	23,100	26,006,028	1.2443
002050 CH	三花智控	112,000	25,854,500	1.237
000792 CH	鹽湖股份	170,000	25,253,125	1.2083
002142 CH	寧波銀行	179,044	25,111,787	1.2015
002028 CH	思源電氣	29,900	25,039,784	1.1981
002384 CH	東山精密	66,300	23,243,618	1.1121
002463 CH	滬電股份	71,400	22,568,340	1.0798
000425 CH	徐工機械	460,800	22,427,175	1.073
000001 CH	平安銀行	443,500	21,766,036	1.0414
000568 CH	瀘州老窖	39,100	21,422,034	1.0249
002352 CH	順豐控股	125,500	21,327,201	1.0204
000100 CH	TCL 集團	951,450	20,911,490	1.0005
300498 CH	溫氏股份	291,560	20,611,498	0.9862
300014 CH	億緯鋰能	69,700	20,148,494	0.964
002460 CH	贛鋒鋰業	58,740	18,260,644	0.8737
002625 CH	光啟技術	83,100	17,876,973	0.8553
002027 CH	分眾傳媒	529,140	17,264,750	0.826
300033 CH	同花順	10,700	16,912,452	0.8092
300433 CH	藍思科技	102,195	16,834,154	0.8054
002241 CH	歌爾股份	130,200	15,340,565	0.734
000776 CH	廣發証券	147,500	15,032,759	0.7192
300408 CH	三環集團	65,900	14,931,814	0.7144
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	37,500	14,666,139	0.7017
000975 CH	銀泰資源	89,200	14,083,165	0.6738
002916 CH	深南電路	12,930	13,687,646	0.6549
002466 CH	天齊鋰業	53,900	13,324,190	0.6375
300442 CH	潤澤科技	35,900	13,312,996	0.6369
002049 CH	紫光國微	34,140	13,012,728	0.6226
000625 CH	長安汽車	227,476	11,463,002	0.5484
300015 CH	愛爾眼科	228,103	11,442,904	0.5475
300418 CH	昆侖萬維	44,700	11,303,130	0.5408
002600 CH	領益智造	164,200	10,893,613	0.5212
000938 CH	紫光股份	94,872	10,756,854	0.5146
002001 CH	新和成	81,344	10,269,877	0.4913
000157 CH	中聯重科	255,900	10,170,245	0.4866
000166 CH	申萬宏源	438,700	10,079,353	0.4822
002648 CH	衛星石化	90,800	10,023,525	0.4796
000538 CH	雲南白藥	39,120	9,858,465	0.4717
002311 CH	海大集團	40,900	9,547,115	0.4568
002493 CH	榮盛石化	138,300	9,244,257	0.4423
002938 CH	鵬鼎控股	34,400	8,896,592	0.4256
002236 CH	大華股份	99,900	8,583,438	0.4106
002422 CH	科倫藥業	60,600	8,499,443	0.4066
001979 CH	招商蛇口	177,263	8,490,834	0.4062
002920 CH	德賽西威	15,000	8,313,397	0.3977
002736 CH	國信證券	143,500	8,154,675	0.3901
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	80,300	8,063,850	0.3858
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	31,600	7,921,859	0.379
000002 CH	萬科企業	351,900	7,782,091	0.3723
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	21,148	7,296,921	0.3491
000301 CH	東方盛虹	120,700	7,230,958	0.3459
002252 CH	上海萊士	252,700	7,214,506	0.3451
000661 CH	長春高新	15,900	6,909,918	0.3306
000895 CH	雙匯發展	55,900	6,505,251	0.3112
000963 CH	華東醫藥	39,800	6,505,586	0.3112
000786 CH	北新建材	51,000	6,448,116	0.3085
000617 CH	中油資本	137,220	5,590,321	0.2674
300866 CH	安克創新	11,300	5,099,456	0.2439
301269 CH	華大九天	10,800	5,045,972	0.2414
300122 CH	智飛生物	59,150	4,655,987	0.2227
000876 CH	新希望	111,000	4,547,249	0.2175
300896 CH	愛美客	7,180	4,546,440	0.2175
000596 CH	古井貢酒	7,500	4,490,415	0.2148
300832 CH	新產業	18,000	4,395,004	0.2102
300628 CH	億聯網路	24,880	4,326,149	0.2069
000999 CH	華潤三九	33,230	4,233,005	0.2025
001965 CH	招商公路	97,900	4,161,433	0.1991
300999 CH	金龍魚	29,500	4,023,880	0.1925
300413 CH	芒果超媒	32,410	3,740,805	0.1789
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	19,400	3,417,352	0.1635
000708 CH	中信特鋼	44,300	3,296,352	0.1577
300979 CH	華利集團	10,100	2,204,758	0.1054
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	46,700	1,255,003	0.06
001872 CH	招商港口	11,600	1,033,998	0.0494
001289 CH	龍源電力	7,600	539,340	0.0258
股票合計			1,989,380,878	95.1827

項目	金額
保證金 (TWD)	41,725,240
保證金 (USD)	23,625,078
現金 (CNH)	2,768,617
現金 (CNY)	5,572,194
現金 (TWD)	67,571,934
現金 (USD)	360,101
應付受益權單位買回款 (TWD)	38,710,615

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.94910 CNH 更新時間：20260130
1 USD = 6.94980 CNY 更新時間：20260130
1 USD = 31.4940 TWD 更新時間：20260130

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。