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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

552,390,090
基金在外流通單位數(單位)

38,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.19

資料日期：2026/01/29

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	73,504	25,071,751	4.5387
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,516,200	24,063,496	4.3562
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	506,699	22,885,209	4.1429
823 HK	領展房產基金	156,700	22,825,041	4.132
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	73,506	21,898,125	3.9642
KREIT SP	KEPPEL REIT	886,200	21,646,627	3.9187
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	235,692	20,636,998	3.7359
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,133	20,412,684	3.6953
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	86,939	20,404,366	3.6938
152 HK	深圳國際	514,500	18,611,811	3.3693
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,433	18,360,304	3.3237
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,652	17,841,936	3.2299
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	30,920	17,774,437	3.2177
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	162,604	17,693,585	3.203
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,650	17,446,003	3.1582
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	95,980	17,265,047	3.1255
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	321,800	16,838,009	3.0482
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	50,605	16,801,808	3.0416
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	234,154	16,710,111	3.025
EPR US	EPR PROPERTIES	9,831	16,563,417	2.9985
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,615	16,362,073	2.962
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,357	16,282,342	2.9476
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,301	15,637,203	2.8308
144 HK	招商局港口	248,000	15,605,272	2.825
LINE US	LINEAGE INC	13,852	15,596,274	2.8234
576 HK	浙江滬杭甬	522,000	15,324,217	2.7741
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	419,400	15,288,611	2.7677
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	259,800	14,431,432	2.6125
GFC FP	Gecina SA	4,892	14,274,184	2.584
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,439	13,421,465	2.4297
股票合計			543,973,838	98.4751

項目	金額
現金 (TWD)	19,926,684
現金 (USD)	12,664,492
應付受益權單位買回款 (TWD)	21,274,019

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4120 AUD 更新時間：20260129
1 USD = 1.35180 CAD 更新時間：20260129
1 USD = 0.8344 EUR 更新時間：20260129
1 USD = 0.7226 GBP 更新時間：20260129
1 USD = 7.80280 HKD 更新時間：20260129
1 USD = 1.26190 SGD 更新時間：20260129
1 USD = 31.2930 TWD 更新時間：20260129

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。