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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    8,468,743,517

  • 基金在外流通單位數(單位)

    176,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    47.86

資料日期：2026/02/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCG6F 2026/02富時中國A50指數 34,659 16,283,751,661 192.2806
WOAFH6F 2026/03富邦上証ETF期貨 640 264,448,000 3.1226
期貨合計 16,548,199,661 195.4032
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 9,988,000 412,504,400 4.8709
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,551,911 0.0419
基金合計 416,056,311 4.9128
項目 金額
保證金 (TWD) 2,573,939,205
保證金 (USD) 3,204,217,664
附買回債券 390,000,000
現金 (CNH) 5,088
現金 (TWD) 1,999,173,339
現金 (USD) 32,618,098
應付受益權單位買回款 (TWD) 144,318,886
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DG P14鴻海1B 200,000,000
B69903 P10環球晶3 190,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.91120 CNH 更新時間：20260211
    1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

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    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    富時越南ETF基金

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    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)