基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    21,492,805,921

  • 基金在外流通單位數(單位)

    111,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    192.27

資料日期:2026/02/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXH6F 2026/03台股指數期貨 6,348 42,960,724,800 199.8842
期貨合計 42,960,724,800 199.8842
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 67,139,533.3 1,114,999,657 5.1877
基金合計 1,114,999,657 5.1877
項目 金額
保證金 (TWD) 17,161,275,418
附買回債券 460,636,642
現金 (TWD) 3,308,306,333
應付受益權單位買回款 (TWD) 478,358,473
附買回債券
代號 名稱 金額
B50197 P14遠東新8 50,000,000
B60440 P12華新1B 10,000,000
B644DC P13鴻海3A 90,300,255
B644DF P14鴻海1A 50,000,000
B66302 P10矽格1 25,054,585
B69802 P10緯穎1 50,109,170
B6A306 P12台達電3 30,000,000
B702AU P14台化2A 50,008,877
B85702 P11隆大1 30,000,000
B93542 P10裕融1 50,109,170
B95136 P12中租1B 25,054,585
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