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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

322,885,776
基金在外流通單位數(單位)

15,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

21.13

資料日期：2026/02/11

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GEV US	GE VERNOVA INC	1,513	39,174,696	12.1326
2308	台達電	29,542	37,222,920	11.5282
IBE SQ	IBERDROLA SA	27,003	20,226,143	6.2641
6762 JP	TDK Corp	42,100	20,042,163	6.2071
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,204	15,778,451	4.8866
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,157	15,435,835	4.7805
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	18,269	14,516,048	4.4957
ORSTED DC	ORSTED AS	18,951	14,440,429	4.4723
RWE GY	RWE AG	6,638	13,484,287	4.1761
TRN IM	TERNA SPA	35,631	12,949,406	4.0105
NXT US	NEXPOWER INC	3,170	11,947,909	3.7003
3017	奇鋐	6,765	10,857,825	3.3627
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,328	10,833,182	3.3551
AXIA US	AXIA ENERGIA	20,170	7,310,526	2.2641
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	749	6,353,082	1.9675
RED SQ	REDEIA CORP SA	10,274	5,940,978	1.8399
EDP PL	EDP SA	35,653	5,917,890	1.8328
051910 KS	LG CHEM LTD	830	5,791,944	1.7938
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,317	5,097,569	1.5787
VER AV	VERBUND AG	2,155	5,032,164	1.5584
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	952	4,635,018	1.4354
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,732	4,142,013	1.2828
ELE SQ	Endesa	3,087	3,768,993	1.1672
ENS US	ENERSYS	655	3,641,946	1.1279
AES US	AES CORP/THE	7,045	3,640,795	1.1275
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,554	3,032,868	0.9393
RUN US	SUNRUN INC	4,858	2,925,947	0.9061
NDX1 GY	NORDEX SE	2,262	2,765,119	0.8563
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	6,600	2,449,122	0.7585
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	6,076	2,097,170	0.6495
ENIC US	ENEL CHILE SA	13,755	1,885,213	0.5838
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	5,067	1,844,475	0.5712
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	6,538	1,812,704	0.5614
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,596	1,811,394	0.561
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	542	1,462,522	0.4529
股票合計			320,268,746	99.1878

項目	金額
現金 (TWD)	1,123,704
現金 (USD)	1,839,040

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.27060 DKK 更新時間：20260211
1 USD = 0.8393 EUR 更新時間：20260211
1 USD = 3.07480 ILS 更新時間：20260211
1 USD = 153.160 JPY 更新時間：20260211
1 USD = 1452.77 KRW 更新時間：20260211
1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。