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  • 基金淨資產(新台幣)

    4,944,152,394

  • 基金在外流通單位數(單位)

    433,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.39

資料日期：2026/02/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIG6F 2026/02H股指數期貨 5,321 9,905,815,246 200.3541
期貨合計 9,905,815,246 200.3541
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 43,586,375.3 723,847,652 14.6404
基金合計 723,847,652 14.6404
項目 金額
保證金 (HKD) 2,833,082,667
保證金 (TWD) 1,298,705,649
現金 (HKD) 212,728
現金 (TWD) 304,511,427
應付受益權單位買回款 (TWD) 215,615,586
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.81550 HKD 更新時間：20260211
    1 USD = 31.4350 TWD 更新時間：20260211

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    臺灣中小A級動能50 ETF基金

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    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    上証180單日反向一倍基金

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    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)