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006205 富邦上証

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4,537,997,799
基金在外流通單位數(單位)

109,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.53

資料日期：2026/02/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	486	222,308,003	4.8988
期貨合計			222,308,003	4.8988

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
601899 CH	紫金礦業	1,160,335	208,650,769	4.5978
600519 CH	貴州茅臺	30,516	204,366,490	4.5034
601318 CH	中國平安	443,476	128,606,743	2.8339
600276 CH	恒瑞醫藥	410,585	106,400,433	2.3446
603259 CH	藥明康德	227,328	101,770,267	2.2426
688256 CH	寒武紀	16,000	85,404,367	1.8819
600036 CH	招商銀行	482,911	85,370,653	1.8812
600900 CH	長江電力	688,430	81,869,222	1.804
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	70,200	81,014,405	1.7852
601138 CH	工業富聯	286,700	75,907,595	1.6727
603986 CH	兆易創新	48,144	68,056,024	1.4996
600089 CH	特變電工	467,019	65,249,340	1.4378
603993 CH	洛陽鉬業	615,100	64,699,307	1.4257
688008 CH	瀾起科技	82,872	62,518,938	1.3776
600048 CH	保利發展	1,980,879	61,265,176	1.35
601816 CH	京滬高鐵	2,711,500	60,331,298	1.3294
600031 CH	三一重工	548,155	58,468,286	1.2884
601166 CH	興業銀行	660,898	55,100,431	1.2142
600309 CH	萬華化學	132,175	54,361,624	1.1979
688012 CH	中微公司	31,800	53,348,462	1.1755
600030 CH	中信証券	401,914	50,255,833	1.1074
600111 CH	北方稀土	178,041	48,067,701	1.0592
600660 CH	福耀玻璃	169,716	47,710,482	1.0513
600690 CH	海爾智家	397,177	47,097,598	1.0378
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	559,911	46,724,880	1.0296
600406 CH	國電南瑞	371,348	46,541,763	1.0256
601398 CH	工商銀行	1,443,976	45,897,509	1.0114
601668 CH	中國建築	1,908,716	43,855,827	0.9664
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	86,400	41,871,172	0.9226
600418 CH	江淮汽車	161,600	40,778,159	0.8985
601211 CH	國泰君安	463,644	40,167,229	0.8851
601888 CH	中國中免	103,413	37,845,282	0.8339
603799 CH	華友鈷業	106,954	37,567,691	0.8278
600887 CH	伊利股份	309,639	36,941,738	0.814
600050 CH	中國聯通	1,543,804	34,416,470	0.7584
601600 CH	中國鋁業	558,080	34,319,868	0.7562
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	61,135	34,238,779	0.7544
600522 CH	中天科技	269,700	33,989,093	0.7489
600893 CH	航發動力	123,318	33,618,853	0.7408
601288 CH	農業銀行	1,121,519	32,885,911	0.7246
601088 CH	中國神華	170,982	32,677,013	0.72
601766 CH	中國中車	1,123,700	32,600,796	0.7183
600104 CH	上汽集團	487,017	31,818,120	0.7011
601328 CH	交通銀行	1,051,978	31,612,034	0.6966
600489 CH	中金黃金	216,500	30,719,847	0.6769
601857 CH	中國石油股份	588,078	29,248,481	0.6445
601689 CH	拓普集團	92,230	29,182,436	0.643
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	87,500	29,175,931	0.6429
600919 CH	江蘇銀行	604,700	28,858,659	0.6359
600547 CH	山東黃金	127,466	27,128,143	0.5977
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	45,272	27,095,993	0.597
601390 CH	中國中鐵	945,782	26,569,867	0.5854
601601 CH	中國太保	140,847	26,346,774	0.5805
601006 CH	大秦鐵路	1,116,800	25,862,778	0.5699
601100 CH	恒立液壓	49,397	25,855,714	0.5697
600000 CH	浦發銀行	519,843	23,108,535	0.5092
600584 CH	長電科技	103,351	22,997,887	0.5067
688111 CH	金山辦公	16,547	22,748,613	0.5012
600028 CH	中國石油化工股份	756,050	22,418,126	0.494
601688 CH	HTSC	227,917	22,369,010	0.4929
600176 CH	中國巨石	169,160	22,026,557	0.4853
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	207,200	21,972,114	0.4841
600010 CH	包鋼股份	1,595,050	21,711,496	0.4784
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,400	21,336,567	0.4701
601872 CH	招商輪船	298,400	21,268,042	0.4686
600438 CH	通威股份	249,607	20,709,837	0.4563
601669 CH	中國電建	795,338	20,639,738	0.4548
600436 CH	片仔廣	27,630	20,576,551	0.4534
600362 CH	江西銅業股份	76,900	19,982,899	0.4403
600019 CH	寶鋼股份	613,840	19,799,311	0.4363
600585 CH	海螺水泥	169,183	19,788,413	0.436
600875 CH	東方電氣	112,800	19,248,806	0.4241
600809 CH	山西汾酒	24,880	18,336,650	0.404
601985 CH	中國核電	461,766	17,991,363	0.3964
600160 CH	巨化股份	95,160	17,960,305	0.3957
600426 CH	華魯恒升	104,600	17,574,677	0.3872
601229 CH	上海銀行	388,300	17,314,953	0.3815
600346 CH	恆力石化	149,200	17,232,073	0.3797
600016 CH	民生銀行	968,675	17,171,724	0.3783
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	253,200	16,999,449	0.3746
600989 CH	寶豐能源	156,000	16,777,815	0.3697
600066 CH	宇通客車股份有限公司	122,800	16,654,244	0.3669
600009 CH	上海機場	115,185	16,042,118	0.3535
605117 CH	德業股份	33,482	15,041,860	0.3314
600905 CH	三峽能源	802,000	15,019,044	0.3309
601169 CH	北京銀行	609,676	14,951,793	0.3294
600570 CH	恒生電子	109,295	14,899,995	0.3283
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	166,800	14,880,514	0.3279
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	99,300	14,773,499	0.3255
600926 CH	杭州銀行	197,976	14,725,534	0.3244
601360 CH	三六零	252,600	14,226,980	0.3135
601988 CH	中國銀行	589,887	14,197,090	0.3128
600196 CH	復星醫藥	116,900	14,156,922	0.3119
601628 CH	中國人壽	68,875	14,091,575	0.3105
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	138,600	13,883,908	0.3059
601117 CH	中國化學	338,400	13,786,661	0.3038
601868 CH	中國能源建設	1,198,300	13,687,044	0.3016
601111 CH	中國國航	345,951	13,545,640	0.2984
603288 CH	海天味業	81,694	13,377,109	0.2947
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	158,000	13,351,942	0.2942
601939 CH	建設銀行	330,694	13,023,798	0.2869
603893 CH	瑞芯微	15,300	12,767,041	0.2813
601633 CH	長城汽車	132,145	12,554,647	0.2766
688223 CH	晶科能源	369,600	12,508,361	0.2756
603296 CH	華勤技術股份有限公司	29,400	12,382,270	0.2728
601009 CH	南京銀行股份有限公司	241,463	12,355,853	0.2722
605499 CH	東鵬飲料	10,500	12,168,369	0.2681
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	72,200	12,057,831	0.2657
601336 CH	新華保險	34,083	11,695,772	0.2577
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,200	11,469,344	0.2527
600795 CH	國電電力	500,500	11,021,868	0.2428
600999 CH	招商證券	145,070	11,002,460	0.2424
688396 CH	華潤微	40,400	10,977,873	0.2419
688036 CH	傳音控股	41,640	10,977,129	0.2418
600039 CH	四川路橋	240,900	10,807,062	0.2381
601818 CH	中國光大銀行	724,309	10,720,050	0.2362
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,600	10,493,893	0.2312
600958 CH	東方證券	215,232	9,947,346	0.2192
601658 CH	郵儲銀行	430,000	9,782,697	0.2155
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	7,600	9,587,750	0.2112
601618 CH	中國中冶	659,709	9,523,384	0.2098
600085 CH	同仁堂	62,900	8,785,247	0.1935
601377 CH	興業證券	284,706	8,776,478	0.1933
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	225,600	8,625,219	0.19
601238 CH	廣汽集團	234,344	8,565,406	0.1887
601916 CH	浙商銀行	621,500	8,429,804	0.1857
601607 CH	上海醫藥	102,854	8,089,822	0.1782
600886 CH	國投電力	135,200	8,082,324	0.1781
600011 CH	華能國際電力股份	246,731	7,992,341	0.1761
600015 CH	華夏銀行	248,500	7,572,797	0.1668
600188 CH	兗州煤業	95,545	7,413,465	0.1633
601838 CH	成都銀行股份有限公司	99,300	7,343,477	0.1618
601995 CH	中金公司	45,800	7,253,818	0.1598
600674 CH	川投能源	109,300	7,070,429	0.1558
600845 CH	寶信軟體	62,300	6,881,543	0.1516
601998 CH	中信銀行	206,800	6,828,727	0.1504
601018 CH	寧波港	359,500	6,782,790	0.1494
688303 CH	大全能源	59,400	6,466,495	0.1424
603392 CH	萬泰生物	34,676	6,404,923	0.1411
601898 CH	中煤能源	95,200	6,340,641	0.1397
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	239,200	6,271,762	0.1382
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	206,800	6,158,672	0.1357
601788 CH	光大證券	80,600	6,117,668	0.1348
688082 CH	盛美上海	7,000	5,993,635	0.132
600018 CH	上港集團	257,900	5,973,362	0.1316
601881 CH	中國銀河	89,300	5,970,524	0.1315
601901 CH	方正證券	169,300	5,937,971	0.1308
603260 CH	合盛矽業	25,300	5,917,444	0.1303
603195 CH	公牛集團	28,820	5,804,990	0.1279
601066 CH	中信建投証券	50,525	5,475,021	0.1206
601878 CH	浙商證券	112,900	5,470,528	0.1205
600023 CH	浙能電力	226,400	5,366,161	0.1182
603369 CH	今世緣	36,400	5,233,621	0.1153
600027 CH	華電國際	222,100	5,053,380	0.1113
600600 CH	青島啤酒股份	17,651	5,041,878	0.1111
601319 CH	中國人民保險集團	124,600	4,888,549	0.1077
600803 CH	新奧股份	52,300	4,728,358	0.1041
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	169,900	4,601,167	0.1013
600025 CH	華能水電	104,600	4,429,709	0.0976
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,000	3,544,632	0.0781
600061 CH	國投資本	99,900	3,404,169	0.075
600350 CH	山東高速股份有限公司	62,272	2,804,695	0.0618
601456 CH	國聯證券	61,100	2,732,515	0.0602
601298 CH	青島港國際股份有限公司	64,600	2,717,744	0.0598
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	45,800	2,500,059	0.055
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	61,740	2,450,705	0.054
601136 CH	首創證券	22,300	1,865,736	0.0411
股票合計			4,315,644,436	95.0919

項目	金額
保證金 (USD)	125,120,778
現金 (CNH)	72,402,870
現金 (CNY)	22,428,779
現金 (TWD)	62,301,452
現金 (USD)	7,739,071
應付受益權單位買回款 (TWD)	61,885,305

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.83590 CNH 更新時間：20260226
1 USD = 6.83880 CNY 更新時間：20260226
1 USD = 31.2320 TWD 更新時間：20260226

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。