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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,051,888,606
基金在外流通單位數(單位)

129,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.80

資料日期：2026/02/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFH6F	2026/03富邦深100ETF期貨	400	62,760,000	3.0586
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	86	39,338,456	1.9171
期貨合計			102,098,456	4.9757

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	129,020	203,875,025	9.9359
300308 CH	中際旭創	43,140	112,738,333	5.4943
000333 CH	美的集團	244,000	88,311,676	4.3039
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	44,880	79,096,175	3.8547
300059 CH	東方財富	649,719	66,762,915	3.2537
002475 CH	立訊精密	236,723	55,309,373	2.6955
002594 CH	比亞迪股份	128,200	52,605,816	2.5637
300274 CH	陽光電源	74,760	49,729,119	2.4235
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	30,800	44,351,188	2.1614
000858 CH	五糧液	91,000	43,171,877	2.104
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	19,230	42,935,028	2.0924
000651 CH	格力電器	216,400	37,149,776	1.8105
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	22,200	36,704,252	1.7888
000338 CH	濰柴動力	256,100	34,175,838	1.6655
300124 CH	匯川技術	99,430	33,513,288	1.6332
000725 CH	京東方	1,646,800	32,565,446	1.587
002028 CH	思源電氣	28,700	29,795,302	1.452
000792 CH	鹽湖股份	163,200	29,075,257	1.4169
000063 CH	中興通訊	160,100	28,201,257	1.3744
002463 CH	滬電股份	68,500	26,703,743	1.3014
300760 CH	邁瑞醫療	30,700	26,258,727	1.2797
002714 CH	牧原股份	126,454	26,063,059	1.2701
002050 CH	三花智控	107,500	25,500,366	1.2427
002384 CH	東山精密	63,700	24,990,891	1.2179
000425 CH	徐工機械	442,300	24,966,944	1.2167
002230 CH	科大訊飛	97,500	24,798,228	1.2085
002142 CH	寧波銀行	171,944	24,327,402	1.1856
000001 CH	平安銀行	425,800	21,137,940	1.0301
002352 CH	順豐控股	120,500	20,637,301	1.0057
000100 CH	TCL 集團	913,450	20,107,556	0.9799
300498 CH	溫氏股份	279,860	19,976,813	0.9735
300408 CH	三環集團	63,200	19,035,271	0.9276
300014 CH	億緯鋰能	67,000	19,020,114	0.9269
000568 CH	瀘州老窖	37,500	19,010,059	0.9264
002460 CH	贛鋒鋰業	56,340	18,747,225	0.9136
002625 CH	光啟技術	79,800	17,598,268	0.8576
002027 CH	分眾傳媒	507,940	16,562,962	0.8072
002916 CH	深南電路	12,430	16,470,505	0.8026
300442 CH	潤澤科技	34,500	16,099,804	0.7846
300433 CH	藍思科技	97,695	15,852,398	0.7725
300033 CH	同花順	10,300	15,523,818	0.7565
002241 CH	歌爾股份	125,000	15,459,134	0.7534
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	36,000	14,306,108	0.6972
000776 CH	廣發証券	141,600	13,457,450	0.6558
002466 CH	天齊鋰業	51,700	13,231,723	0.6448
002049 CH	紫光國微	32,840	12,025,312	0.586
000975 CH	銀泰資源	85,700	12,007,810	0.5852
000157 CH	中聯重科	245,600	11,216,948	0.5466
300418 CH	昆侖萬維	42,900	11,179,320	0.5448
002600 CH	領益智造	157,600	11,177,821	0.5447
002001 CH	新和成	78,144	11,084,866	0.5402
000625 CH	長安汽車	218,376	11,020,413	0.537
000938 CH	紫光股份	91,072	10,701,972	0.5215
300015 CH	愛爾眼科	219,003	10,591,929	0.5162
000538 CH	雲南白藥	37,520	9,638,603	0.4697
000166 CH	申萬宏源	421,100	9,615,724	0.4686
002311 CH	海大集團	39,200	9,592,165	0.4674
002938 CH	鵬鼎控股	33,000	9,339,490	0.4551
002493 CH	榮盛石化	132,800	9,261,194	0.4513
002648 CH	衛星石化	87,100	9,216,630	0.4491
002236 CH	大華股份	95,900	8,435,352	0.4111
002920 CH	德賽西威	14,400	8,226,088	0.4009
002422 CH	科倫藥業	58,200	8,101,495	0.3948
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	77,100	7,964,785	0.3881
001979 CH	招商蛇口	170,263	7,775,849	0.3789
002736 CH	國信證券	137,700	7,772,839	0.3788
000002 CH	萬科企業	337,800	7,435,910	0.3623
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	30,300	7,368,726	0.3591
002252 CH	上海萊士	242,600	6,980,308	0.3401
000301 CH	東方盛虹	115,900	6,870,448	0.3348
000661 CH	長春高新	15,200	6,837,651	0.3332
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	20,248	6,491,536	0.3163
000895 CH	雙匯發展	53,700	6,442,610	0.3139
000786 CH	北新建材	48,900	6,308,992	0.3074
000963 CH	華東醫藥	38,200	6,233,379	0.3037
000617 CH	中油資本	131,820	5,418,286	0.264
300866 CH	安克創新	10,800	4,820,157	0.2349
301269 CH	華大九天	10,400	4,813,061	0.2345
300896 CH	愛美客	6,880	4,498,193	0.2192
300122 CH	智飛生物	56,850	4,473,456	0.218
000876 CH	新希望	106,500	4,197,474	0.2045
000999 CH	華潤三九	31,930	4,186,595	0.204
001965 CH	招商公路	94,000	4,134,106	0.2014
300628 CH	億聯網路	23,880	4,100,702	0.1998
300832 CH	新產業	17,200	4,076,916	0.1986
000596 CH	古井貢酒	7,200	3,972,140	0.1935
300999 CH	金龍魚	28,300	3,793,316	0.1848
300413 CH	芒果超媒	31,110	3,472,383	0.1692
000708 CH	中信特鋼	42,500	3,363,664	0.1639
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	18,600	2,792,619	0.136
300979 CH	華利集團	9,500	2,060,528	0.1004
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,220,289	0.0594
001872 CH	招商港口	10,700	985,147	0.048
001289 CH	龍源電力	7,000	515,653	0.0251
股票合計			1,949,721,600	95.0158

項目	金額
保證金 (TWD)	42,909,440
保證金 (USD)	22,843,902
現金 (CNH)	2,803,531
現金 (CNY)	7,855,728
現金 (TWD)	11,446,086
現金 (USD)	78,436,013
應付受益權單位買回款 (TWD)	62,158,103

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.83590 CNH 更新時間：20260226
1 USD = 6.83880 CNY 更新時間：20260226
1 USD = 31.2320 TWD 更新時間：20260226

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。