ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,238,240,743 基金在外流通單位數(單位) 12,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 99.71 資料日期：2026/02/26 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIH6F 2026/03東證指數期貨 284 2,210,223,053 178.497 JTMH6F 2026/03迷你東證指數期貨 234 182,109,923 14.7071 期貨合計 2,392,332,976 193.2041 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 76,160,000 6.1506 基金合計 76,160,000 6.1506 項目 金額 保證金 (JPY) 570,487,937 保證金 (TWD) 196,431,781 附買回債券 150,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 526,274,000 現金 (JPY) 60,363,983 現金 (TWD) 179,897,959 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 156.010 JPY 更新時間：20260226 1 USD = 31.2320 TWD 更新時間：20260226