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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    317,417,295

  • 基金在外流通單位數(單位)

    79,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.00

資料日期：2026/02/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIH6F 2026/03東證指數期貨 -40 311,299,019 98.0724
JTMH6F 2026/03迷你東證指數期貨 -8 6,225,979 1.9614
期貨合計 317,524,998 100.0338
項目 金額
保證金 (JPY) 38,247,224
保證金 (TWD) 40,204,808
附買回債券 122,316,468
遠匯 (TWD/JPY) 89,575,500
現金 (JPY) 49,595,640
現金 (TWD) 67,432,542
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,307,147
B903Z2 P12台電3B 10,009,321
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 156.010 JPY 更新時間：20260226
    1 USD = 31.2320 TWD 更新時間：20260226

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)