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    136,396,826

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    15,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.02

資料日期：2026/02/26

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIH6F 2026/03H股指數期貨 -76 133,822,113 98.1123
期貨合計 133,822,113 98.1123
項目 金額
保證金 (HKD) 31,027,194
保證金 (TWD) 12,071,569
附買回債券 70,359,020
現金 (HKD) 46,089
現金 (TWD) 22,982,031
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,730,342
HB1202 112高市債2 27,110,987
HB1204 112高市債4 17,517,691
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.82300 HKD 更新時間：20260226
    1 USD = 31.2320 TWD 更新時間：20260226

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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