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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

843,599,008
基金在外流通單位數(單位)

47,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.77

資料日期：2026/02/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIH6F	2026/03H股指數期貨	53	93,323,315	11.0625
期貨合計			93,323,315	11.0625

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	112,478	64,214,054	7.6119
939 HK	建設銀行	1,882,527	60,125,357	7.1272
700 HK	騰訊控股	28,645	58,552,474	6.9407
1810 HK	小米集團－Ｗ	356,619	50,087,203	5.9373
1398 HK	工商銀行	1,613,459	41,354,181	4.9021
2318 HK	中國平安	131,355	35,581,391	4.2178
3690 HK	美團－Ｗ	107,621	34,566,033	4.0974
1211 HK	比亞迪股份	72,149	27,349,649	3.242
3988 HK	中國銀行	1,391,351	25,829,508	3.0618
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	118,000	20,954,304	2.4839
9999 HK	網易－Ｓ	27,908	19,498,142	2.3113
6160 HK	百濟神州	23,700	18,393,784	2.1803
2628 HK	中國人壽	145,927	18,281,636	2.1671
857 HK	中國石油股份	412,603	15,582,961	1.8472
1024 HK	快手－Ｗ	59,224	15,037,697	1.7825
3968 HK	招商銀行	76,622	14,976,880	1.7753
9618 HK	京東集團－ＳＷ	34,312	14,246,424	1.6887
9992 HK	泡泡瑪特	14,400	12,946,648	1.5346
9987 HK	百勝中國	7,100	12,222,599	1.4488
1288 HK	農業銀行	571,602	12,208,828	1.4472
9888 HK	百度集團－ＳＷ	24,206	11,925,172	1.4136
1088 HK	中國神華	62,832	10,841,569	1.2851
1801 HK	信達生物	32,000	10,776,098	1.2773
386 HK	中國石油化工股份	446,214	9,673,185	1.1466
1378 HK	中國宏橋	65,500	9,429,605	1.1177
2020 HK	安踏體育	27,529	9,281,465	1.1002
2328 HK	中國財險	136,000	8,757,895	1.0381
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	31,762	8,559,297	1.0146
1109 HK	華潤置地	62,633	7,971,646	0.9449
175 HK	吉利汽車	119,083	7,754,078	0.9191
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,698	7,509,890	0.8902
2015 HK	理想汽車－Ｗ	27,244	7,466,858	0.8851
9633 HK	農夫山泉	39,384	7,355,403	0.8719
2057 HK	中通快遞－Ｗ	8,650	6,412,900	0.7601
1093 HK	石藥集團	157,494	5,998,447	0.711
992 HK	聯想集團	145,963	5,600,059	0.6638
267 HK	中信股份	113,388	5,590,627	0.6627
6690 HK	海爾智家	47,580	5,026,212	0.5958
6618 HK	京東健康	21,910	4,937,792	0.5853
3328 HK	交通銀行	170,902	4,728,320	0.5604
688 HK	中國海外發展	74,969	4,336,872	0.514
1658 HK	郵儲銀行	213,629	4,315,560	0.5115
2313 HK	申洲國際	16,147	4,048,349	0.4798
2319 HK	蒙牛乳業	60,850	3,818,911	0.4526
291 HK	華潤啤酒	31,534	3,457,054	0.4097
2382 HK	舜宇光學科技	13,908	3,198,259	0.3791
股票合計			750,781,276	88.9953

項目	金額
保證金 (HKD)	60,318,713
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	8,657,094
現金 (TWD)	13,977,617
現金 (USD)	5,187,622

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82300 HKD 更新時間：20260226
1 USD = 31.2320 TWD 更新時間：20260226

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。