富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,599,758,028
基金在外流通單位數(單位)

760,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

19.20

資料日期：2026/02/26

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	15,021,150	3,036,399,460	20.7976
VHM VN	VINHOMES JSC	9,747,184	1,255,213,231	8.5974
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	34,278,995	1,206,150,452	8.2614
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	25,520,295	916,290,150	6.276
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,682,152	801,986,040	5.4931
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	10,049,919	786,622,533	5.3879
MSN VN	MASAN GROUP CORP	8,087,396	778,199,291	5.3302
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,658,100	647,070,808	4.432
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,710,700	538,107,072	3.6857
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	17,614,000	477,476,797	3.2704
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,927,845	411,847,474	2.8209
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,695,180	380,803,684	2.6082
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	16,351,547	316,051,202	2.1647
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,862,500	289,407,185	1.9822
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,414,165	285,183,909	1.9533
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,549,000	263,776,311	1.8067
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,353,702	255,654,336	1.751
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,474,966	232,941,627	1.5955
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,598,167	221,109,503	1.5144
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,874,500	216,858,902	1.4853
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	990,250	202,541,017	1.3872
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,207,900	194,483,735	1.3321
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,623,540	189,458,519	1.2976
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,300,610	123,198,193	0.8438
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,131,500	113,752,229	0.7791
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,106,750	103,417,171	0.7083
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,972,000	98,349,015	0.6736
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,583,778	93,068,319	0.6374
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	818,900	56,354,006	0.3859
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	588,900	36,438,305	0.2495
股票合計			14,528,210,476	99.5084

項目	金額
現金 (TWD)	36,689,490
現金 (USD)	1,380,387
現金 (VND)	45,582,806
應付受益權單位買回款 (TWD)	76,027,530

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.2380 TWD 更新時間：20260226
1 USD = 26101.0 VND 更新時間：20260226

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。