富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,751,192,821
基金在外流通單位數(單位)

172,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.18

資料日期：2026/02/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	4	19,984,596	1.1411
期貨合計			19,984,596	1.1411

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	68,698	110,507,615	6.3104
ACLX US	ARCELLX INC	24,143	86,004,142	4.9111
IPN FP	IPSEN	13,402	78,970,061	4.5095
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	66,950	78,112,845	4.4605
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	23,894	77,245,894	4.411
BAYN GY	Bayer AG	49,053	77,219,460	4.4095
GSK LN	GSK PLC	79,015	74,096,056	4.2311
ROG SE	Roche Holding AG	4,923	73,656,985	4.2061
MRK US	MERCK & CO INC	19,083	73,177,818	4.1787
BNTX US	BIONTECH SE	19,771	68,002,943	3.8832
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,649	65,056,643	3.7149
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,178	63,197,379	3.6088
EXEL US	EXELIXIS INC	42,897	60,111,631	3.4326
INCY US	INCYTE CORP	18,562	58,113,422	3.3185
SAN FP	SANOFI	19,220	57,400,480	3.2777
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	184,686	55,172,276	3.1505
GMAB DC	GENMAB A/S	6,005	54,459,301	3.1098
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	32,538	50,516,810	2.8847
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	46,782	46,394,382	2.6493
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	64,387	36,916,888	2.108
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	66,900	35,590,004	2.0323
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	17,323	29,943,373	1.7098
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	41,824	26,547,147	1.5159
NVAX US	NOVAVAX INC	82,808	24,711,763	1.4111
NUVB US	NUVATION BIO INC	133,564	23,254,272	1.3279
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	185,921	22,297,992	1.2733
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,984	18,228,155	1.0408
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	52,460	16,427,324	0.938
VLA FP	VALNEVA SE	80,848	14,536,752	0.8301
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	71,390	12,921,227	0.7378
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	30,036	12,885,498	0.7358
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	128,757	12,861,750	0.7344
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	47,106	12,626,662	0.721
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	108,200	12,156,480	0.6941
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,866	10,695,639	0.6107
174900 KS	ABCLON INC	8,462	10,507,982	0.6
OCGN US	OCUGEN INC	171,772	10,004,696	0.5713
6887 HK	東陽光藥	59,700	9,920,084	0.5664
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,848	8,761,036	0.5002
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	151,215	7,718,288	0.4407
PSNL US	PERSONALIS INC	29,637	7,712,121	0.4403
ALVO US	ALVOTECH SA	58,974	7,553,052	0.4313
2696 HK	復宏漢霖	26,300	7,334,487	0.4188
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	23,571	6,923,399	0.3953
VSTM US	VERASTEM INC	36,401	6,645,389	0.3794
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	17,456	5,996,390	0.3424
XNCR US	XENCOR INC	12,724	4,773,303	0.2725
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	37,700	4,184,345	0.2389
PRME US	PRIME MEDICINE INC	18,007	2,328,788	0.1329
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	77,699	958,628	0.0547
股票合計			1,731,339,057	98.864

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	12,905,014
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	7,078,990
現金 (USD)	10,593,844
應付受益權單位買回款 (TWD)	30,243,375

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.77250 CHF 更新時間：20260225
1 USD = 6.32910 DKK 更新時間：20260225
1 USD = 0.8471 EUR 更新時間：20260225
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260225
1 USD = 7.82070 HKD 更新時間：20260225
1 USD = 155.720 JPY 更新時間：20260225
1 USD = 1429.80 KRW 更新時間：20260225
1 USD = 31.3140 TWD 更新時間：20260225

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。