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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,057,571,777
基金在外流通單位數(單位)

64,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.34

資料日期：2026/02/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	1	15,896,239	1.503
期貨合計			15,896,239	1.503

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	17,461	106,927,076	10.1106
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	10,283	100,754,383	9.5269
META US	META PLATFORMS INC	4,610	94,365,080	8.9228
AMZN US	AMAZON.COM INC	14,223	93,814,637	8.8707
AAPL US	APPLE INC	9,445	81,106,464	7.6691
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,454	59,833,727	5.6576
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,564	57,252,589	5.4135
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,216	41,043,440	3.8809
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	156,777	37,850,818	3.579
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,923	33,292,649	3.148
ADBE US	ADOBE INC	3,706	29,918,769	2.829
QCOM US	QUALCOMM INC	6,174	28,191,765	2.6657
KOPN US	KOPIN CORP	385,333	28,114,520	2.6584
AI US	C3.AI INC	84,773	27,368,737	2.5878
700 HK	騰訊控股	12,300	25,732,638	2.4331
6752 JP	Panasonic Corp	48,300	24,680,045	2.3336
2330	台積電	12,000	24,180,000	2.2863
SNAP US	SNAP INC	138,466	21,983,136	2.0786
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	82,075	18,761,705	1.774
AMBA US	AMBARELLA INC	7,993	17,593,081	1.6635
2498	宏達電	373,000	16,840,950	1.5924
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	56,609	15,103,014	1.428
U US	UNITY SOFTWARE INC	22,075	12,843,546	1.2144
CEVA US	CEVA INC	16,244	10,844,729	1.0254
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,247	8,044,649	0.7606
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	1,936	7,986,594	0.7551
RBLX US	ROBLOX CORP	3,140	6,693,048	0.6328
3896 HK	金山雲	196,000	5,320,822	0.5031
INTC US	INTEL CORP	2,916	4,280,689	0.4047
2382 HK	舜宇光學科技	5,500	1,288,283	0.1218
股票合計			1,042,011,583	98.5274

項目	金額
保證金 (TWD)	500,453
保證金 (USD)	4,062,870
現金 (TWD)	11,045,570
現金 (USD)	8,845,440
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,294,644

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82070 HKD 更新時間：20260225
1 USD = 155.720 JPY 更新時間：20260225
1 USD = 31.3140 TWD 更新時間：20260225

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。