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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    8,157,694,794

  • 基金在外流通單位數(單位)

    177,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    45.84

資料日期：2026/03/06

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCH6F 2026/03富時中國A50指數 33,768 15,646,458,854 191.8
WOAFH6F 2026/03富邦上証ETF期貨 640 262,080,000 3.2126
期貨合計 15,908,538,854 195.0126
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 9,988,000 408,509,200 5.0076
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,555,291 0.0435
基金合計 412,064,491 5.0511
項目 金額
保證金 (TWD) 2,091,587,878
保證金 (USD) 2,857,259,670
附買回債券 390,181,494
現金 (CNH) 5,137
現金 (TWD) 2,421,274,349
現金 (USD) 32,906,271
應付受益權單位買回款 (TWD) 46,071,161
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DG P14鴻海1B 200,000,000
B98413 P12奇美1 190,181,494
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.90260 CNH 更新時間：20260306
    1 USD = 31.6930 TWD 更新時間：20260306

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    台灣淨零轉型ESG 50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

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    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)