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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,007,304,275
基金在外流通單位數(單位)

128,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.57

資料日期：2026/03/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFH6F	2026/03富邦深100ETF期貨	400	62,080,000	3.0927
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	52	24,094,285	1.2003
期貨合計			86,174,285	4.293

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	129,020	210,245,243	10.474
300308 CH	中際旭創	43,140	108,089,536	5.3848
000333 CH	美的集團	244,000	85,760,811	4.2724
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	44,880	82,871,300	4.1284
300059 CH	東方財富	649,719	64,342,839	3.2054
002594 CH	比亞迪股份	128,200	55,129,255	2.7464
300274 CH	陽光電源	74,760	51,440,273	2.5626
002475 CH	立訊精密	236,723	51,431,236	2.5622
000858 CH	五糧液	91,000	42,802,276	2.1323
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	19,230	41,106,447	2.0478
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	30,800	39,378,456	1.9617
000651 CH	格力電器	216,400	37,175,373	1.852
000338 CH	濰柴動力	256,100	33,125,769	1.6502
000725 CH	京東方	1,646,800	33,055,760	1.6467
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	22,200	32,924,290	1.6402
300124 CH	匯川技術	99,430	32,640,083	1.626
002028 CH	思源電氣	28,700	30,783,094	1.5335
002714 CH	牧原股份	126,454	28,658,757	1.4277
002384 CH	東山精密	63,700	27,923,474	1.391
000792 CH	鹽湖股份	163,200	27,578,814	1.3739
000063 CH	中興通訊	160,100	27,503,536	1.3701
300760 CH	邁瑞醫療	30,700	25,574,857	1.274
002142 CH	寧波銀行	171,944	25,036,413	1.2472
000425 CH	徐工機械	442,300	24,968,472	1.2438
002463 CH	滬電股份	68,500	23,727,144	1.182
002050 CH	三花智控	107,500	23,557,819	1.1736
002230 CH	科大訊飛	97,500	23,524,827	1.1719
300498 CH	溫氏股份	279,860	21,570,463	1.0745
000001 CH	平安銀行	425,800	21,162,091	1.0542
002352 CH	順豐控股	120,500	20,617,307	1.0271
000100 CH	TCL 集團	913,450	20,307,467	1.0116
300014 CH	億緯鋰能	67,000	18,557,433	0.9244
000568 CH	瀘州老窖	37,500	18,254,885	0.9094
300408 CH	三環集團	63,200	17,098,511	0.8518
002460 CH	贛鋒鋰業	56,340	17,051,339	0.8494
002625 CH	光啟技術	79,800	16,843,677	0.8391
002027 CH	分眾傳媒	507,940	15,655,274	0.7799
300033 CH	同花順	10,300	15,193,721	0.7569
002916 CH	深南電路	12,430	15,060,448	0.7502
300442 CH	潤澤科技	34,500	14,761,281	0.7353
002241 CH	歌爾股份	125,000	14,560,820	0.7253
300433 CH	藍思科技	97,695	14,543,772	0.7245
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	36,000	13,292,682	0.6622
000776 CH	廣發証券	141,600	13,053,780	0.6503
002001 CH	新和成	78,144	13,029,330	0.649
002466 CH	天齊鋰業	51,700	12,346,268	0.615
000975 CH	銀泰資源	85,700	12,002,278	0.5979
002049 CH	紫光國微	32,840	11,337,463	0.5648
000157 CH	中聯重科	245,600	11,111,470	0.5535
000625 CH	長安汽車	218,376	10,903,274	0.5431
002648 CH	衛星石化	87,100	10,766,067	0.5363
300418 CH	昆侖萬維	42,900	10,485,214	0.5223
002600 CH	領益智造	157,600	10,482,103	0.5221
300015 CH	愛爾眼科	219,003	10,381,350	0.5171
000938 CH	紫光股份	91,072	10,093,837	0.5028
002311 CH	海大集團	39,200	9,993,193	0.4978
000538 CH	雲南白藥	37,520	9,676,916	0.482
000166 CH	申萬宏源	421,100	9,477,803	0.4721
002493 CH	榮盛石化	132,800	9,296,217	0.4631
002422 CH	科倫藥業	58,200	8,736,368	0.4352
002938 CH	鵬鼎控股	33,000	8,064,009	0.4017
002236 CH	大華股份	95,900	8,003,838	0.3987
002736 CH	國信證券	137,700	7,741,787	0.3856
002920 CH	德賽西威	14,400	7,692,896	0.3832
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	77,100	7,599,940	0.3786
001979 CH	招商蛇口	170,263	7,586,083	0.3779
000002 CH	萬科企業	337,800	7,323,646	0.3648
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	30,300	7,198,202	0.3586
002252 CH	上海萊士	242,600	6,953,212	0.3463
000301 CH	東方盛虹	115,900	6,883,482	0.3429
000895 CH	雙匯發展	53,700	6,716,569	0.3346
000661 CH	長春高新	15,200	6,348,582	0.3162
000786 CH	北新建材	48,900	6,237,423	0.3107
000963 CH	華東醫藥	38,200	6,137,748	0.3057
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	20,248	6,115,089	0.3046
000617 CH	中油資本	131,820	5,515,880	0.2747
300866 CH	安克創新	10,800	4,786,869	0.2384
301269 CH	華大九天	10,400	4,565,184	0.2274
300896 CH	愛美客	6,880	4,445,127	0.2214
000999 CH	華潤三九	31,930	4,423,382	0.2203
000876 CH	新希望	106,500	4,339,090	0.2161
300832 CH	新產業	17,200	4,304,105	0.2144
001965 CH	招商公路	94,000	4,252,945	0.2118
300122 CH	智飛生物	56,850	4,219,855	0.2102
300628 CH	億聯網路	23,880	3,880,694	0.1933
300999 CH	金龍魚	28,300	3,798,352	0.1892
000596 CH	古井貢酒	7,200	3,769,548	0.1877
000708 CH	中信特鋼	42,500	3,445,574	0.1716
300413 CH	芒果超媒	31,110	3,236,644	0.1612
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	18,600	2,685,654	0.1337
300979 CH	華利集團	9,500	2,059,520	0.1026
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,191,868	0.0593
001872 CH	招商港口	10,700	1,036,050	0.0516
001289 CH	龍源電力	7,000	569,114	0.0283
股票合計			1,921,188,217	95.7053

項目	金額
保證金 (TWD)	42,229,440
保證金 (USD)	22,980,556
現金 (CNH)	2,817,641
現金 (CNY)	7,901,321
現金 (TWD)	57,003,602
現金 (USD)	16,207,787
應付受益權單位買回款 (TWD)	62,139,733

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.90260 CNH 更新時間：20260306
1 USD = 6.89970 CNY 更新時間：20260306
1 USD = 31.6930 TWD 更新時間：20260306

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。