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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

808,051,682
基金在外流通單位數(單位)

45,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.57

資料日期：2026/03/06

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIH6F	2026/03H股指數期貨	52	90,570,877	11.2085
期貨合計			90,570,877	11.2085

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	31,145	65,489,771	8.1046
9988 HK	阿里巴巴－SW	118,078	62,526,246	7.7379
939 HK	建設銀行	1,763,527	56,516,645	6.9941
1810 HK	小米集團－Ｗ	334,419	45,280,912	5.6037
1398 HK	工商銀行	1,512,459	39,278,909	4.8609
2318 HK	中國平安	122,855	32,179,489	3.9823
3690 HK	美團－Ｗ	100,921	31,422,678	3.8886
1211 HK	比亞迪股份	67,649	25,955,484	3.2121
3988 HK	中國銀行	1,303,351	23,868,087	2.9537
9999 HK	網易－Ｓ	26,108	20,013,015	2.4766
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	110,000	17,880,159	2.2127
6160 HK	百濟神州	22,200	16,396,737	2.0291
857 HK	中國石油股份	386,603	16,289,822	2.0159
2628 HK	中國人壽	136,927	15,977,152	1.9772
3968 HK	招商銀行	71,622	14,160,678	1.7524
1024 HK	快手－Ｗ	55,424	13,798,679	1.7076
9618 HK	京東集團－ＳＷ	29,212	12,616,424	1.5613
9992 HK	泡泡瑪特	13,600	11,427,874	1.4142
1288 HK	農業銀行	535,602	11,392,507	1.4098
9987 HK	百勝中國	6,500	11,102,780	1.374
9888 HK	百度集團－ＳＷ	22,706	10,993,255	1.3604
1088 HK	中國神華	58,832	10,759,521	1.3315
1801 HK	信達生物	30,000	10,124,743	1.2529
1378 HK	中國宏橋	64,000	9,925,895	1.2283
386 HK	中國石油化工股份	414,214	8,760,180	1.0841
2020 HK	安踏體育	25,729	8,381,017	1.0371
2328 HK	中國財險	126,000	8,055,553	0.9969
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	29,762	8,000,568	0.9901
175 HK	吉利汽車	120,083	7,959,442	0.985
9961 HK	攜程集團－Ｓ	4,448	7,532,841	0.9322
1109 HK	華潤置地	58,633	7,345,128	0.9089
2015 HK	理想汽車－Ｗ	25,544	6,980,534	0.8638
9633 HK	農夫山泉	36,984	6,865,731	0.8496
2423 HK	貝殼－Ｗ	38,600	6,799,776	0.8415
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	214,800	6,683,644	0.8271
2057 HK	中通快遞－Ｗ	8,000	5,873,081	0.7268
1093 HK	石藥集團	147,494	5,599,274	0.6929
267 HK	中信股份	106,388	5,099,119	0.631
992 HK	聯想集團	125,963	4,802,312	0.5943
6690 HK	海爾智家	44,580	4,519,029	0.5592
3328 HK	交通銀行	160,902	4,413,345	0.5461
6618 HK	京東健康	20,610	4,041,486	0.5001
1658 HK	郵儲銀行	200,629	3,966,718	0.4908
688 HK	中國海外發展	70,469	3,880,032	0.4801
2313 HK	申洲國際	15,147	3,602,322	0.4458
2382 HK	舜宇光學科技	13,008	2,890,713	0.3577
股票合計			717,429,307	88.7829

項目	金額
保證金 (HKD)	58,826,122
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	8,785,447
現金 (TWD)	13,511,245
現金 (USD)	5,267,470
應付受益權單位買回款 (TWD)	26,290,719

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82250 HKD 更新時間：20260306
1 USD = 31.6930 TWD 更新時間：20260306

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。