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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,040,894,407
基金在外流通單位數(單位)

127,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.02

資料日期：2026/03/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFH6F	2026/03富邦深100ETF期貨	400	63,960,000	3.1339
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	94	44,356,225	2.1733
期貨合計			108,316,225	5.3072

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	126,020	232,267,753	11.3806
300308 CH	中際旭創	42,240	106,292,086	5.2081
000333 CH	美的集團	238,600	85,139,649	4.1716
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,880	80,270,922	3.9331
300059 CH	東方財富	635,119	62,215,792	3.0484
300274 CH	陽光電源	73,060	59,489,913	2.9148
002594 CH	比亞迪股份	125,300	57,979,985	2.8409
002475 CH	立訊精密	231,423	53,000,517	2.5969
000858 CH	五糧液	88,900	42,490,393	2.0819
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	18,830	40,027,802	1.9612
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	30,100	38,873,407	1.9047
000651 CH	格力電器	211,600	37,919,858	1.858
300124 CH	匯川技術	97,230	32,856,185	1.6098
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	32,741,765	1.6042
000725 CH	京東方	1,609,800	32,585,192	1.5966
002384 CH	東山精密	62,300	32,078,864	1.5718
000792 CH	鹽湖股份	159,600	29,342,078	1.4377
000338 CH	濰柴動力	250,400	28,923,133	1.4171
002714 CH	牧原股份	123,654	28,583,347	1.4005
002028 CH	思源電氣	28,100	27,578,665	1.3513
000063 CH	中興通訊	156,500	26,490,720	1.2979
002463 CH	滬電股份	67,000	25,251,488	1.2372
300760 CH	邁瑞醫療	30,000	24,869,905	1.2185
002142 CH	寧波銀行	168,044	24,302,114	1.1907
002050 CH	三花智控	105,100	23,079,005	1.1308
002230 CH	科大訊飛	95,300	22,917,790	1.1229
000425 CH	徐工機械	432,400	22,704,308	1.1124
300498 CH	溫氏股份	273,660	22,144,847	1.085
000001 CH	平安銀行	416,200	21,119,567	1.0348
002352 CH	順豐控股	117,800	20,814,640	1.0198
300014 CH	億緯鋰能	65,500	20,745,120	1.0164
000100 CH	TCL 集團	892,950	20,023,365	0.9811
000568 CH	瀘州老窖	36,700	18,377,537	0.9004
002460 CH	贛鋒鋰業	55,140	17,927,086	0.8783
002027 CH	分眾傳媒	496,540	15,837,034	0.7759
300408 CH	三環集團	61,800	15,720,012	0.7702
002625 CH	光啟技術	78,000	15,698,772	0.7692
300033 CH	同花順	10,000	14,771,616	0.7237
002241 CH	歌爾股份	122,200	14,291,019	0.7002
002916 CH	深南電路	12,130	14,091,659	0.6904
300433 CH	藍思科技	95,495	13,969,853	0.6844
002001 CH	新和成	76,344	13,705,828	0.6715
300442 CH	潤澤科技	33,700	13,068,641	0.6403
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	35,200	13,028,691	0.6383
000975 CH	銀泰資源	83,700	12,737,875	0.6241
002466 CH	天齊鋰業	50,600	12,720,713	0.6232
000776 CH	廣發証券	138,400	12,413,836	0.6082
002648 CH	衛星石化	85,200	11,174,299	0.5475
002049 CH	紫光國微	32,040	10,968,790	0.5374
000625 CH	長安汽車	213,476	10,723,474	0.5254
000938 CH	紫光股份	89,072	10,668,679	0.5227
002600 CH	領益智造	154,100	10,273,480	0.5033
000157 CH	中聯重科	240,100	10,210,083	0.5002
300015 CH	愛爾眼科	214,103	10,098,978	0.4948
002311 CH	海大集團	38,300	10,048,156	0.4923
300418 CH	昆侖萬維	42,000	9,848,968	0.4825
000538 CH	雲南白藥	36,720	9,597,817	0.4702
000166 CH	申萬宏源	411,700	9,423,047	0.4617
002422 CH	科倫藥業	56,900	8,609,139	0.4218
002493 CH	榮盛石化	129,800	8,207,518	0.4021
002236 CH	大華股份	93,800	7,869,059	0.3855
002920 CH	德賽西威	14,100	7,674,330	0.376
002938 CH	鵬鼎控股	32,300	7,667,272	0.3756
002736 CH	國信證券	134,700	7,635,655	0.3741
001979 CH	招商蛇口	166,363	7,414,650	0.3633
000002 CH	萬科企業	330,200	7,143,742	0.35
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	29,600	7,040,050	0.3449
002252 CH	上海萊士	237,100	6,857,484	0.336
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	75,400	6,840,048	0.3351
000895 CH	雙匯發展	52,500	6,807,585	0.3335
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	19,848	6,701,812	0.3283
000661 CH	長春高新	14,900	6,225,753	0.305
000301 CH	東方盛虹	113,300	6,080,666	0.2979
000963 CH	華東醫藥	37,400	6,065,036	0.2971
000786 CH	北新建材	47,800	5,787,518	0.2835
000617 CH	中油資本	128,820	5,310,645	0.2602
300866 CH	安克創新	10,600	4,777,589	0.234
300896 CH	愛美客	6,680	4,406,896	0.2159
301269 CH	華大九天	10,100	4,391,968	0.2151
001965 CH	招商公路	91,900	4,309,229	0.2111
000876 CH	新希望	104,100	4,286,837	0.21
000999 CH	華潤三九	31,230	4,222,061	0.2068
300122 CH	智飛生物	55,550	4,172,781	0.2044
300832 CH	新產業	16,900	4,116,718	0.2017
300999 CH	金龍魚	27,700	4,063,806	0.1991
000596 CH	古井貢酒	7,200	3,800,322	0.1862
300628 CH	億聯網路	23,380	3,712,136	0.1818
000708 CH	中信特鋼	41,500	3,348,600	0.164
300413 CH	芒果超媒	30,410	3,131,424	0.1534
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	18,600	2,589,250	0.1268
300979 CH	華利集團	9,500	2,078,971	0.1018
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,187,970	0.0582
001872 CH	招商港口	10,700	1,104,796	0.0541
001289 CH	龍源電力	7,000	598,947	0.0293
股票合計			1,932,754,381	94.6966

項目	金額
保證金 (TWD)	44,109,440
保證金 (USD)	23,480,032
現金 (CNH)	2,847,768
現金 (CNY)	6,984,734
現金 (TWD)	26,027,597
現金 (USD)	45,143,296
應付受益權單位買回款 (TWD)	38,859,651

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.89250 CNH 更新時間：20260313
1 USD = 6.88930 CNY 更新時間：20260313
1 USD = 31.9850 TWD 更新時間：20260313

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。