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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    334,985,110

  • 基金在外流通單位數(單位)

    78,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.28

資料日期：2026/03/13

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM6F 2026/06東證指數期貨 -44 317,121,556 94.6673
JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 -23 16,576,806 4.9485
期貨合計 333,698,362 99.6158
項目 金額
保證金 (JPY) 60,369,472
保證金 (TWD) 40,204,808
附買回債券 122,316,468
遠匯 (TWD/JPY) 90,428,600
現金 (JPY) 39,670,790
現金 (TWD) 76,495,536
應付受益權單位買回款 (TWD) 4,356,804
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,307,147
B903Z2 P12台電3B 10,009,321
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 159.430 JPY 更新時間：20260313
    1 USD = 31.9850 TWD 更新時間：20260313

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    • 海外 ETF
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    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)