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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,001,268,915
基金在外流通單位數(單位)

736,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.66

資料日期：2026/03/13

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	14,307,550	2,515,231,695	19.346
VHM VN	VINHOMES JSC	9,284,284	1,106,162,482	8.5081
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	32,650,995	1,057,884,041	8.1367
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	24,308,295	1,040,259,267	8.0012
MSN VN	MASAN GROUP CORP	7,703,396	692,103,577	5.3233
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	9,572,919	686,658,543	5.2814
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	19,699,152	680,158,771	5.2314
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,294,100	559,558,509	4.3038
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,391,700	511,312,851	3.9327
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,835,845	349,966,522	2.6917
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	16,451,200	329,009,104	2.5305
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,187,180	312,722,978	2.4053
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	15,574,547	283,074,695	2.1772
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	6,109,165	274,435,778	2.1108
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,251,500	242,039,954	1.8616
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,333,000	214,137,964	1.647
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,099,702	209,248,816	1.6094
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,214,966	202,566,104	1.558
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,285,167	198,671,056	1.528
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,102,900	197,880,962	1.522
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,405,500	182,955,851	1.4072
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,309,540	172,593,584	1.3275
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	943,250	170,981,408	1.3151
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,954,610	112,452,433	0.8649
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,077,500	95,234,898	0.7325
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	5,816,750	90,517,968	0.6962
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,508,778	81,442,810	0.6264
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,831,000	77,612,352	0.5969
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	781,900	46,008,811	0.3538
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	560,900	31,163,489	0.2396
股票合計			12,724,047,273	97.8662

項目	金額
現金 (TWD)	263,671,411
現金 (USD)	1,413,048
現金 (VND)	261,606,219
應付受益權單位買回款 (TWD)	275,814,461

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.9560 TWD 更新時間：20260313
1 USD = 26285.0 VND 更新時間：20260313

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。