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基金淨資產(新台幣)

6,696,432,225
基金在外流通單位數(單位)

166,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.24

資料日期：2026/03/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	3	46,928,265	0.7007
期貨合計			46,928,265	0.7007

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2330	台積電	666,000	1,255,410,000	18.7474
NVDA US	NVIDIA CORP	214,200	1,249,273,613	18.6558
TSLA US	TESLA INC	76,590	963,463,021	14.3877
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	57,700	363,350,058	5.426
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	43,800	265,092,155	3.9587
6501 JP	Hitachi Ltd	215,600	212,836,852	3.1783
ETN US	EATON CORP PLC	19,092	211,974,456	3.1654
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	85,500	198,685,124	2.967
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	57,500	170,259,862	2.5425
GM US	GENERAL MOTORS CO	65,900	154,145,945	2.3019
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,500	143,769,722	2.1469
IFX GY	Infineon Technologies AG	90,423	133,912,836	1.9997
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	77,766	107,807,690	1.6099
F US	FORD MOTOR CO	271,600	104,138,458	1.5551
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	9,248	103,593,522	1.5469
1211 HK	比亞迪股份	255,900	102,256,582	1.527
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	50,182	101,962,838	1.5226
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,800	88,976,450	1.3287
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	115,900	86,403,242	1.2902
GRMN US	GARMIN LTD	11,300	84,829,751	1.2667
6752 JP	Panasonic Corp	162,000	84,799,218	1.2663
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,447	76,791,736	1.1467
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	123,500	64,287,447	0.96
6762 JP	TDK Corp	134,600	58,601,470	0.8751
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	31,700	52,545,174	0.7846
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	28,400	52,176,359	0.7791
6902 JP	Denso Corp	120,900	48,530,069	0.7247
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	14,278	48,507,289	0.7243
APTV US	APTIV PLC	15,200	33,918,028	0.5065
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	86,500	27,613,315	0.4123
股票合計			6,649,912,282	99.304

項目	金額
保證金 (TWD)	5,094,561
保證金 (USD)	21,791,615
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	64,199,701
現金 (USD)	17,085,404
應付受益權單位買回款 (TWD)	60,931,351

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.35870 CAD 更新時間：20260312
1 USD = 0.8660 EUR 更新時間：20260312
1 USD = 0.7473 GBP 更新時間：20260312
1 USD = 7.82610 HKD 更新時間：20260312
1 USD = 158.910 JPY 更新時間：20260312
1 USD = 1481.18 KRW 更新時間：20260312
1 USD = 31.8460 TWD 更新時間：20260312

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。