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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,631,359,532
基金在外流通單位數(單位)

167,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.74

資料日期：2026/03/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	4	19,305,046	1.1833
期貨合計			19,305,046	1.1833

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	66,854	113,669,044	6.9677
ACLX US	ARCELLX INC	23,495	85,514,266	5.2419
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	65,250	74,077,121	4.5408
IPN FP	IPSEN	13,042	73,527,199	4.5071
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	23,253	70,400,765	4.3154
BAYN GY	Bayer AG	47,736	68,693,800	4.2108
MRK US	MERCK & CO INC	18,570	68,546,881	4.2018
GSK LN	GSK PLC	76,894	66,554,633	4.0797
ROG SE	Roche Holding AG	4,790	62,102,063	3.8067
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,066	61,911,062	3.795
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,578	61,295,925	3.7573
BNTX US	BIONTECH SE	19,240	55,205,806	3.384
EXEL US	EXELIXIS INC	41,746	54,733,173	3.355
INCY US	INCYTE CORP	18,063	52,938,813	3.245
SAN FP	SANOFI	18,704	52,634,575	3.2264
GMAB DC	GENMAB A/S	5,844	50,062,751	3.0687
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,526	47,597,623	2.9176
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	179,728	44,758,692	2.7436
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	31,664	43,380,152	2.6591
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	62,659	35,299,307	2.1637
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	65,100	30,469,443	1.8677
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	40,702	29,423,646	1.8036
NVAX US	NOVAVAX INC	80,585	26,432,992	1.6203
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,858	26,236,342	1.6082
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	180,929	23,450,791	1.4374
NUVB US	NUVATION BIO INC	129,978	18,088,650	1.1088
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	31,126	15,869,730	0.9727
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	51,051	15,412,301	0.9447
174900 KS	ABCLON INC	8,235	14,093,658	0.8639
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	125,301	13,846,465	0.8487
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	105,300	13,300,243	0.8152
VLA FP	VALNEVA SE	78,678	13,043,643	0.7995
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,229	12,980,379	0.7956
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,841	12,905,096	0.791
OCGN US	OCUGEN INC	167,161	12,456,777	0.7635
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	69,473	10,774,569	0.6604
6887 HK	東陽光藥	58,100	9,896,573	0.6066
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,288	8,302,278	0.5089
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,601	8,133,041	0.4985
2696 HK	復宏漢霖	25,600	7,047,211	0.4319
VSTM US	VERASTEM INC	35,424	6,588,179	0.4038
ALVO US	ALVOTECH SA	57,390	6,469,853	0.3965
PSNL US	PERSONALIS INC	28,842	6,052,931	0.371
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	147,155	5,951,599	0.3648
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,988	5,420,818	0.3322
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,938	4,675,094	0.2865
XNCR US	XENCOR INC	12,382	4,578,023	0.2806
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	36,600	3,321,204	0.2035
PRME US	PRIME MEDICINE INC	17,318	2,057,129	0.126
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	74,727	920,727	0.0564
股票合計			1,611,103,036	98.7557

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,830,073
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	7,136,605
現金 (USD)	39,118,529
應付受益權單位買回款 (TWD)	45,090,353

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78160 CHF 更新時間：20260312
1 USD = 6.47030 DKK 更新時間：20260312
1 USD = 0.8660 EUR 更新時間：20260312
1 USD = 0.7473 GBP 更新時間：20260312
1 USD = 7.82610 HKD 更新時間：20260312
1 USD = 158.910 JPY 更新時間：20260312
1 USD = 1481.18 KRW 更新時間：20260312
1 USD = 31.8460 TWD 更新時間：20260312

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。