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基金淨資產(新台幣)

1,034,858,769
基金在外流通單位數(單位)

64,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.11

資料日期：2026/03/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQH6F	2026/03小型那斯達克100指數	1	15,642,756	1.5115
期貨合計			15,642,756	1.5115

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	17,298	100,886,718	9.7488
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	10,186	98,466,568	9.5149
AMZN US	AMAZON.COM INC	14,090	94,018,235	9.0851
META US	META PLATFORMS INC	4,567	92,817,335	8.969
AAPL US	APPLE INC	9,356	76,203,993	7.3637
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,531	57,986,078	5.6032
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	4,413	56,966,429	5.5047
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	155,310	50,103,003	4.8415
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	6,158	38,778,330	3.7472
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,848	38,363,857	3.7071
ADBE US	ADOBE INC	3,671	31,539,080	3.0476
700 HK	騰訊控股	12,200	27,130,606	2.6216
KOPN US	KOPIN CORP	381,727	26,014,863	2.5138
QCOM US	QUALCOMM INC	6,117	25,548,280	2.4687
6752 JP	Panasonic Corp	48,100	25,178,040	2.4329
AI US	C3.AI INC	83,980	23,722,168	2.2923
2330	台積電	12,000	22,620,000	2.1858
SNAP US	SNAP INC	137,171	20,312,817	1.9628
2498	宏達電	372,000	15,903,000	1.5367
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	81,307	15,225,100	1.4712
U US	UNITY SOFTWARE INC	21,869	13,531,833	1.3076
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	56,609	13,466,694	1.3013
AMBA US	AMBARELLA INC	7,919	13,219,719	1.2774
CEVA US	CEVA INC	16,092	9,429,371	0.9111
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	3,217	7,964,353	0.7696
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	1,918	7,031,602	0.6794
3896 HK	金山雲	194,000	5,589,134	0.54
RBLX US	ROBLOX CORP	3,111	5,577,805	0.5389
INTC US	INTEL CORP	2,889	4,163,140	0.4022
2382 HK	舜宇光學科技	5,500	1,281,291	0.1238
股票合計			1,019,039,442	98.4699

項目	金額
保證金 (TWD)	500,453
保證金 (USD)	3,608,346
現金 (TWD)	1,826,012
現金 (USD)	9,974,055

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82610 HKD 更新時間：20260312
1 USD = 158.910 JPY 更新時間：20260312
1 USD = 31.8460 TWD 更新時間：20260312

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。