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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

538,607,263
基金在外流通單位數(單位)

38,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.84

資料日期：2026/03/12

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	73,504	24,274,183	4.5068
823 HK	領展房產基金	156,700	23,784,133	4.4158
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	73,506	22,121,241	4.1071
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	506,699	21,582,848	4.0071
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,516,200	21,199,175	3.9359
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	86,939	20,903,378	3.881
KREIT SP	KEPPEL REIT	886,200	20,245,442	3.7588
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	235,692	19,465,902	3.6141
152 HK	深圳國際	514,500	18,989,003	3.5255
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	30,920	18,955,058	3.5192
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,133	18,198,334	3.3787
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,433	18,174,057	3.3742
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,650	18,012,272	3.3442
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,652	17,856,839	3.3153
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,615	17,745,696	3.2947
EPR US	EPR PROPERTIES	9,831	17,469,753	3.2435
144 HK	招商局港口	248,000	17,054,849	3.1664
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	162,604	16,639,778	3.0894
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,357	16,338,058	3.0333
LINE US	LINEAGE INC	13,852	16,264,492	3.0197
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	50,605	16,018,975	2.9741
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	321,800	15,828,024	2.9386
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	234,154	15,387,281	2.8568
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	95,980	15,175,066	2.8174
576 HK	浙江滬杭甬	522,000	14,932,596	2.7724
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	259,800	14,335,269	2.6615
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	419,400	14,241,042	2.644
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,301	13,258,208	2.4615
GFC FP	Gecina SA	4,892	12,377,603	2.298
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,439	11,614,602	2.1564
股票合計			528,443,157	98.1114

項目	金額
現金 (TWD)	2,423,291
現金 (USD)	4,744,888

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4035 AUD 更新時間：20260312
1 USD = 1.35870 CAD 更新時間：20260312
1 USD = 0.8660 EUR 更新時間：20260312
1 USD = 0.7473 GBP 更新時間：20260312
1 USD = 7.82610 HKD 更新時間：20260312
1 USD = 1.27550 SGD 更新時間：20260312
1 USD = 31.8460 TWD 更新時間：20260312

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。