富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,058,194,177
基金在外流通單位數(單位)

127,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.15

資料日期：2026/03/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFH6F	2026/03富邦深100ETF期貨	400	64,320,000	3.125
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	94	44,857,815	2.1794
期貨合計			109,177,815	5.3044

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	126,020	239,139,862	11.6189
300308 CH	中際旭創	42,240	110,244,519	5.3563
000333 CH	美的集團	238,600	84,967,755	4.1282
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,880	84,253,425	4.0935
300059 CH	東方財富	635,119	62,592,944	3.0411
002594 CH	比亞迪股份	125,300	60,910,904	2.9594
300274 CH	陽光電源	73,060	58,728,982	2.8534
002475 CH	立訊精密	231,423	52,970,017	2.5736
000858 CH	五糧液	88,900	43,183,074	2.0981
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	30,100	40,421,602	1.9639
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	18,830	39,784,339	1.9329
000651 CH	格力電器	211,600	38,128,834	1.8525
002384 CH	東山精密	62,300	34,443,629	1.6734
300124 CH	匯川技術	97,230	32,437,100	1.5759
000725 CH	京東方	1,609,800	31,640,335	1.5372
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	31,375,038	1.5243
002714 CH	牧原股份	123,654	28,578,759	1.3885
000338 CH	濰柴動力	250,400	28,563,653	1.3878
000792 CH	鹽湖股份	159,600	27,683,454	1.345
002028 CH	思源電氣	28,100	27,262,497	1.3245
000063 CH	中興通訊	156,500	26,542,180	1.2895
002463 CH	滬電股份	67,000	26,135,160	1.2698
300760 CH	邁瑞醫療	30,000	24,707,242	1.2004
002142 CH	寧波銀行	168,044	24,307,017	1.1809
002230 CH	科大訊飛	95,300	23,083,482	1.1215
002050 CH	三花智控	105,100	22,791,000	1.1073
300498 CH	溫氏股份	273,660	22,316,119	1.0842
000425 CH	徐工機械	432,400	22,060,508	1.0718
300014 CH	億緯鋰能	65,500	21,289,161	1.0343
000001 CH	平安銀行	416,200	21,118,065	1.026
002352 CH	順豐控股	117,800	20,635,291	1.0025
000100 CH	TCL 集團	892,950	19,334,923	0.9394
000568 CH	瀘州老窖	36,700	18,522,684	0.8999
002460 CH	贛鋒鋰業	55,140	18,088,316	0.8788
300408 CH	三環集團	61,800	15,810,817	0.7681
002027 CH	分眾傳媒	496,540	15,642,761	0.76
002625 CH	光啟技術	78,000	15,437,538	0.75
300033 CH	同花順	10,000	14,766,516	0.7174
002916 CH	深南電路	12,130	14,428,780	0.701
002241 CH	歌爾股份	122,200	14,308,755	0.6952
300433 CH	藍思科技	95,495	13,839,661	0.6724
002001 CH	新和成	76,344	13,231,487	0.6428
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	35,200	13,187,638	0.6407
300442 CH	潤澤科技	33,700	13,045,767	0.6338
002466 CH	天齊鋰業	50,600	12,597,444	0.612
000776 CH	廣發証券	138,400	12,263,550	0.5958
000975 CH	銀泰資源	83,700	11,893,022	0.5778
002049 CH	紫光國微	32,040	11,101,617	0.5393
000625 CH	長安汽車	213,476	10,762,316	0.5229
002648 CH	衛星石化	85,200	10,692,844	0.5195
000938 CH	紫光股份	89,072	10,508,105	0.5105
002600 CH	領益智造	154,100	10,310,814	0.5009
002311 CH	海大集團	38,300	10,275,540	0.4992
300015 CH	愛爾眼科	214,103	10,236,850	0.4973
000157 CH	中聯重科	240,100	9,973,430	0.4845
300418 CH	昆侖萬維	42,000	9,867,034	0.4794
000538 CH	雲南白藥	36,720	9,689,536	0.4707
000166 CH	申萬宏源	411,700	9,469,260	0.46
002422 CH	科倫藥業	56,900	8,632,272	0.4194
002938 CH	鵬鼎控股	32,300	8,081,975	0.3926
002493 CH	榮盛石化	129,800	7,918,938	0.3847
002236 CH	大華股份	93,800	7,819,052	0.3798
002920 CH	德賽西威	14,100	7,729,386	0.3755
002736 CH	國信證券	134,700	7,610,808	0.3697
001979 CH	招商蛇口	166,363	7,467,293	0.3628
000002 CH	萬科企業	330,200	7,149,777	0.3473
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	19,848	7,130,785	0.3464
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	29,600	7,118,906	0.3458
000895 CH	雙匯發展	52,500	6,952,381	0.3377
002252 CH	上海萊士	237,100	6,841,328	0.3323
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	75,400	6,611,089	0.3212
000661 CH	長春高新	14,900	6,316,860	0.3069
000963 CH	華東醫藥	37,400	6,163,998	0.2994
000301 CH	東方盛虹	113,300	6,001,566	0.2915
000617 CH	中油資本	128,820	5,847,888	0.2841
000786 CH	北新建材	47,800	5,814,642	0.2825
300866 CH	安克創新	10,600	4,862,170	0.2362
301269 CH	華大九天	10,100	4,457,235	0.2165
300896 CH	愛美客	6,680	4,437,624	0.2156
001965 CH	招商公路	91,900	4,376,921	0.2126
000876 CH	新希望	104,100	4,290,458	0.2084
000999 CH	華潤三九	31,230	4,254,654	0.2067
300122 CH	智飛生物	55,550	4,233,089	0.2056
300832 CH	新產業	16,900	4,067,612	0.1976
300999 CH	金龍魚	27,700	4,050,497	0.1967
000596 CH	古井貢酒	7,200	3,820,919	0.1856
300628 CH	億聯網路	23,380	3,685,965	0.179
300413 CH	芒果超媒	30,410	3,156,676	0.1533
000708 CH	中信特鋼	41,500	3,143,164	0.1527
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	18,600	2,765,276	0.1343
300979 CH	華利集團	9,500	2,108,576	0.1024
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,189,040	0.0577
001872 CH	招商港口	10,700	1,134,068	0.0551
001289 CH	龍源電力	7,000	600,103	0.0291
股票合計			1,949,425,943	94.7106

項目	金額
保證金 (TWD)	44,469,440
保證金 (USD)	23,931,369
現金 (CNH)	2,850,571
現金 (CNY)	6,990,590
現金 (TWD)	70,588,197
現金 (USD)	365,172
應付受益權單位買回款 (TWD)	38,859,651

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.90230 CNH 更新時間：20260316
1 USD = 6.90010 CNY 更新時間：20260316
1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。