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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    335,450,524

  • 基金在外流通單位數(單位)

    78,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.29

資料日期：2026/03/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM6F 2026/06東證指數期貨 -44 317,745,894 94.7221
JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 -28 20,220,194 6.0277
期貨合計 337,966,088 100.7498
項目 金額
保證金 (JPY) 60,977,592
保證金 (TWD) 40,204,808
附買回債券 122,316,468
遠匯 (TWD/JPY) 90,428,600
現金 (JPY) 39,798,745
現金 (TWD) 72,138,732
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,307,147
B903Z2 P12台電3B 10,009,321
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 159.300 JPY 更新時間：20260316
    1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

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    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)