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    137,433,112

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    15,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.09

資料日期：2026/03/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIH6F 2026/03H股指數期貨 -76 136,768,057 99.516
期貨合計 136,768,057 99.516
項目 金額
保證金 (HKD) 32,122,388
保證金 (TWD) 12,071,569
附買回債券 70,476,772
現金 (HKD) 47,269
現金 (TWD) 22,878,778
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,771,569
A11109 111央債甲9 27,157,474
HB1204 112高市債4 17,547,729
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.83030 HKD 更新時間：20260316
    1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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