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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,625,217,008
基金在外流通單位數(單位)

166,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.76

資料日期：2026/03/13

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	4	19,333,013	1.1895
期貨合計			19,333,013	1.1895

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	66,484	111,768,353	6.8771
ACLX US	ARCELLX INC	23,365	85,487,024	5.26
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	64,850	73,807,258	4.5413
IPN FP	IPSEN	12,970	72,550,699	4.464
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	23,124	70,160,461	4.3169
MRK US	MERCK & CO INC	18,468	68,290,709	4.2019
BAYN GY	Bayer AG	47,472	67,362,806	4.1448
GSK LN	GSK PLC	76,469	66,132,909	4.0691
ROG SE	Roche Holding AG	4,790	62,368,435	3.8375
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,564	61,160,254	3.7632
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,043	60,692,869	3.7344
BNTX US	BIONTECH SE	19,134	55,808,370	3.4339
EXEL US	EXELIXIS INC	41,515	54,760,834	3.3694
INCY US	INCYTE CORP	17,963	53,168,539	3.2714
SAN FP	SANOFI	18,601	52,188,465	3.2111
GMAB DC	GENMAB A/S	5,812	48,639,035	2.9927
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	178,734	47,964,011	2.9512
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,274	47,917,261	2.9483
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	31,489	43,590,563	2.6821
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	62,312	36,173,846	2.2257
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	64,800	30,719,564	1.8901
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	40,477	28,443,611	1.7501
NVAX US	NOVAVAX INC	80,139	26,234,822	1.6142
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,765	26,141,140	1.6084
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	179,929	22,789,915	1.4022
NUVB US	NUVATION BIO INC	129,260	18,356,652	1.1294
174900 KS	ABCLON INC	8,189	15,624,603	0.9613
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	30,954	15,167,776	0.9332
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	50,769	15,036,818	0.9252
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	124,608	13,909,699	0.8558
OCGN US	OCUGEN INC	166,237	13,186,384	0.8113
VLA FP	VALNEVA SE	78,243	13,058,266	0.8034
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,068	12,625,869	0.7768
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,588	12,612,843	0.776
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	104,700	12,584,793	0.7743
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	69,089	10,341,919	0.6363
6887 HK	東陽光藥	57,800	9,880,438	0.6079
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,176	8,234,402	0.5066
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,548	7,924,942	0.4876
2696 HK	復宏漢霖	25,400	6,921,756	0.4258
ALVO US	ALVOTECH SA	57,073	6,334,415	0.3897
VSTM US	VERASTEM INC	35,228	6,309,898	0.3882
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	147,155	6,259,981	0.3851
PSNL US	PERSONALIS INC	28,842	6,199,277	0.3814
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,988	5,498,815	0.3383
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,938	4,988,969	0.3069
XNCR US	XENCOR INC	12,382	4,752,459	0.2924
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	36,600	3,307,676	0.2035
PRME US	PRIME MEDICINE INC	17,318	2,021,794	0.1244
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	74,727	922,595	0.0567
股票合計			1,606,384,792	98.8385

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,803,591
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	12,839,298
現金 (USD)	39,602,022
應付受益權單位買回款 (TWD)	49,754,778

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78780 CHF 更新時間：20260313
1 USD = 6.50690 DKK 更新時間：20260313
1 USD = 0.8709 EUR 更新時間：20260313
1 USD = 0.7511 GBP 更新時間：20260313
1 USD = 7.82870 HKD 更新時間：20260313
1 USD = 159.430 JPY 更新時間：20260313
1 USD = 1493.64 KRW 更新時間：20260313
1 USD = 31.9850 TWD 更新時間：20260313

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。