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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,420,990,426

  • 基金在外流通單位數(單位)

    39,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.2627

資料日期：2026/03/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 4,100,000 132,008,806 9.2899
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,180,000 131,632,011 9.2633
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3,960,000 131,329,960 9.2421
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,060,000 131,168,315 9.2307
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,070,000 131,165,158 9.2305
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,010,000 130,999,338 9.2188
US91282CPJ44 T 4 11/15/35 4,040,000 127,344,653 8.9616
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 3,830,000 122,106,724 8.593
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 3,660,000 120,738,950 8.4968
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,537,000 112,198,384 7.8957
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 1,977,000 60,831,335 4.2809
US91282CPZ85 T 4 1/8 02/15/36 1,860,000 59,150,783 4.1626
US912810FT08 T 4 1/2 02/15/36 280,000 9,217,226 0.6486
債券合計 1,399,891,643
項目 金額
現金 (TWD) 38,592,425
現金 (USD) 6,421,360
應付受益權單位買回款 (TWD) 35,887,640
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 13 13 0
持債比重(含息)(%) 99.37 100.00 -0.63
平均到期殖利率(%) 4.10 4.13 -0.03
平均票息率(%) 4.14 4.14 0.00
平均有效存續期間(年) 7.03 7.10 -0.07
平均到期日(年) 8.52 8.51 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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