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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

723,977,565
基金在外流通單位數(單位)

39,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.11

資料日期：2026/03/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIH6F	2026/03H股指數期貨	47	84,580,246	11.6827
期貨合計			84,580,246	11.6827

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	26,945	61,618,848	8.5111
9988 HK	阿里巴巴－SW	102,078	56,007,884	7.7361
939 HK	建設銀行	1,525,527	50,283,788	6.9454
1810 HK	小米集團－Ｗ	289,219	41,685,181	5.7578
1398 HK	工商銀行	1,308,459	34,717,411	4.7953
3690 HK	美團－Ｗ	87,221	27,963,726	3.8625
2318 HK	中國平安	106,355	27,108,749	3.7444
1211 HK	比亞迪股份	58,649	25,047,082	3.4596
3988 HK	中國銀行	1,127,351	21,141,551	2.9201
9999 HK	網易－Ｓ	22,608	17,301,496	2.3897
857 HK	中國石油股份	334,603	14,550,119	2.0097
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	96,000	14,536,182	2.0078
6160 HK	百濟神州	19,200	13,742,156	1.8981
2628 HK	中國人壽	117,927	13,732,672	1.8968
3968 HK	招商銀行	62,122	12,718,259	1.7567
1024 HK	快手－Ｗ	47,924	11,773,796	1.6262
9618 HK	京東集團－ＳＷ	25,262	11,533,333	1.593
9992 HK	泡泡瑪特	11,800	10,088,456	1.3934
1288 HK	農業銀行	463,602	10,003,872	1.3817
1088 HK	中國神華	50,832	9,978,090	1.3782
9888 HK	百度集團－ＳＷ	19,656	9,891,434	1.3662
9987 HK	百勝中國	5,650	9,684,113	1.3376
1801 HK	信達生物	26,000	8,953,268	1.2366
1378 HK	中國宏橋	55,000	8,719,875	1.2044
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	25,762	8,254,222	1.1401
175 HK	吉利汽車	104,083	7,679,745	1.0607
2020 HK	安踏體育	22,129	7,103,789	0.9812
2328 HK	中國財險	110,000	7,098,411	0.9804
386 HK	中國石油化工股份	358,214	6,996,376	0.9663
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,848	6,482,038	0.8953
1109 HK	華潤置地	51,133	6,389,959	0.8826
2015 HK	理想汽車－Ｗ	22,044	6,309,280	0.8714
2423 HK	貝殼－Ｗ	33,400	6,091,285	0.8413
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	186,000	5,818,600	0.8036
9633 HK	農夫山泉	31,984	5,762,324	0.7959
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,950	5,310,173	0.7334
1093 HK	石藥集團	127,494	4,714,002	0.6511
267 HK	中信股份	92,388	4,335,232	0.5988
992 HK	聯想集團	107,963	4,217,310	0.5825
6690 HK	海爾智家	38,380	3,928,775	0.5426
3328 HK	交通銀行	138,902	3,884,556	0.5365
6618 HK	京東健康	17,810	3,751,989	0.5182
1658 HK	郵儲銀行	173,629	3,554,712	0.4909
688 HK	中國海外發展	60,969	3,257,856	0.4499
2313 HK	申洲國際	13,147	3,001,122	0.4145
2382 HK	舜宇光學科技	11,308	2,655,409	0.3667
股票合計			639,378,506	88.3123

項目	金額
保證金 (HKD)	61,320,079
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	25,457,438
現金 (TWD)	93,250,726
現金 (USD)	5,328,799
應付受益權單位買回款 (TWD)	105,735,961

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83030 HKD 更新時間：20260316
1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。