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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,649,905,741
基金在外流通單位數(單位)

166,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.91

資料日期：2026/03/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVH6F	2026/03迷你醫療保健精選行業期貨	4	19,533,454	1.1839
期貨合計			19,533,454	1.1839

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	66,484	113,636,129	6.8874
ACLX US	ARCELLX INC	23,365	85,782,719	5.1992
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	64,850	74,880,660	4.5384
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	23,124	73,398,767	4.4486
IPN FP	IPSEN	12,970	73,020,368	4.4257
BAYN GY	Bayer AG	47,472	69,756,778	4.2279
MRK US	MERCK & CO INC	18,468	68,348,529	4.1425
GSK LN	GSK PLC	76,469	65,820,945	3.9893
ROG SE	Roche Holding AG	4,790	62,576,310	3.7927
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,564	62,223,276	3.7713
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,043	60,418,989	3.6619
BNTX US	BIONTECH SE	19,134	55,543,964	3.3664
EXEL US	EXELIXIS INC	41,515	54,666,385	3.3133
INCY US	INCYTE CORP	17,963	53,561,463	3.2463
SAN FP	SANOFI	18,601	52,163,572	3.1616
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,274	50,500,293	3.0607
GMAB DC	GENMAB A/S	5,812	48,879,682	2.9625
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	178,734	47,047,976	2.8515
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	31,489	45,442,111	2.7542
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	62,312	38,058,992	2.3067
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	64,800	30,518,677	1.8497
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	40,477	29,135,016	1.7658
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,765	26,026,691	1.5774
NVAX US	NOVAVAX INC	80,139	25,899,720	1.5697
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	179,929	23,306,289	1.4125
NUVB US	NUVATION BIO INC	129,260	18,649,504	1.1303
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	50,769	15,748,536	0.9545
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	30,954	15,601,269	0.9455
174900 KS	ABCLON INC	8,189	15,520,587	0.9406
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	69,089	14,952,138	0.9062
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	124,608	14,222,847	0.862
VLA FP	VALNEVA SE	78,243	13,249,524	0.803
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,068	12,935,857	0.784
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,588	12,760,138	0.7733
OCGN US	OCUGEN INC	166,237	12,418,646	0.7526
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	104,700	12,089,490	0.7327
6887 HK	東陽光藥	57,800	10,124,669	0.6136
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,176	8,655,294	0.5245
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,548	8,127,698	0.4926
2696 HK	復宏漢霖	25,400	7,067,005	0.4283
ALVO US	ALVOTECH SA	57,073	6,605,847	0.4003
VSTM US	VERASTEM INC	35,228	6,562,279	0.3977
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	147,155	6,416,594	0.3889
PSNL US	PERSONALIS INC	28,842	6,278,931	0.3805
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,988	5,985,915	0.3628
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,938	4,964,208	0.3008
XNCR US	XENCOR INC	12,382	4,775,810	0.2894
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	36,600	3,371,909	0.2043
PRME US	PRIME MEDICINE INC	17,318	2,037,766	0.1235
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	74,727	955,723	0.0579
股票合計			1,630,692,485	98.833

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,973,867
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	42,785,818
現金 (USD)	16,583,010
應付受益權單位買回款 (TWD)	49,754,778

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79100 CHF 更新時間：20260316
1 USD = 6.53620 DKK 更新時間：20260316
1 USD = 0.8747 EUR 更新時間：20260316
1 USD = 0.7547 GBP 更新時間：20260316
1 USD = 7.83030 HKD 更新時間：20260316
1 USD = 159.300 JPY 更新時間：20260316
1 USD = 1497.12 KRW 更新時間：20260316
1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。