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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

546,748,470
基金在外流通單位數(單位)

38,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.05

資料日期：2026/03/16

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	73,889	24,732,664	4.5235
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,433	23,775,884	4.3485
823 HK	領展房產基金	157,500	23,680,749	4.3311
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	73,891	22,790,677	4.1684
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	508,140	21,890,748	4.0038
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,526,200	21,383,140	3.9109
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,394	21,155,299	3.8692
KREIT SP	KEPPEL REIT	889,300	20,358,294	3.7235
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	31,081	19,561,669	3.5778
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	236,362	19,290,536	3.5282
152 HK	深圳國際	517,500	19,134,200	3.4996
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	72,339	18,194,221	3.3277
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	28,659	18,150,913	3.3197
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,899	18,090,990	3.3088
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,728	17,854,964	3.2656
EPR US	EPR PROPERTIES	9,883	17,823,867	3.2599
144 HK	招商局港口	250,000	17,463,499	3.194
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,516	16,985,093	3.1065
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	162,751	16,699,077	3.0542
LINE US	LINEAGE INC	13,925	16,630,760	3.0417
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	323,000	15,919,915	2.9117
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	50,870	15,673,852	2.8667
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	96,253	15,228,714	2.7853
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	234,819	15,124,175	2.7662
576 HK	浙江滬杭甬	526,000	14,968,654	2.7377
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	260,700	14,545,139	2.6602
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	420,800	14,212,860	2.5995
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,402	13,349,557	2.4416
GFC FP	Gecina SA	4,911	12,528,296	2.2914
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,504	11,489,887	2.1014
股票合計			538,688,293	98.5243

項目	金額
現金 (TWD)	2,423,291
現金 (USD)	5,343,343

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.4249 AUD 更新時間：20260316
1 USD = 1.37190 CAD 更新時間：20260316
1 USD = 0.8747 EUR 更新時間：20260316
1 USD = 0.7547 GBP 更新時間：20260316
1 USD = 7.83030 HKD 更新時間：20260316
1 USD = 1.28150 SGD 更新時間：20260316
1 USD = 32.0620 TWD 更新時間：20260316

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。