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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,011,327,492
基金在外流通單位數(單位)

125,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.98

資料日期：2026/03/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFJ6F	2026/04富邦深100ETF期貨	400	63,360,000	3.1501
SFCH6F	2026/03富時中國A50指數	42	19,754,532	0.9821
期貨合計			83,114,532	4.1322

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	126,020	241,228,296	11.9934
300308 CH	中際旭創	42,240	119,816,387	5.957
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	43,880	97,022,374	4.8237
000333 CH	美的集團	238,600	83,074,240	4.1303
002594 CH	比亞迪股份	125,300	59,835,143	2.9749
300059 CH	東方財富	635,119	59,492,657	2.9578
300274 CH	陽光電源	73,060	58,785,205	2.9227
002475 CH	立訊精密	231,423	51,721,987	2.5715
000858 CH	五糧液	88,900	42,193,284	2.0977
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	18,830	40,907,521	2.0338
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	30,100	38,878,847	1.9329
000651 CH	格力電器	211,600	37,484,249	1.8636
002384 CH	東山精密	62,300	33,508,052	1.6659
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	21,700	31,380,011	1.5601
300124 CH	匯川技術	97,230	30,981,392	1.5403
000725 CH	京東方	1,609,800	30,441,994	1.5135
002714 CH	牧原股份	123,654	28,341,066	1.409
000338 CH	濰柴動力	250,400	27,111,105	1.3479
002028 CH	思源電氣	28,100	26,530,071	1.319
002463 CH	滬電股份	67,000	26,178,477	1.3015
000792 CH	鹽湖股份	159,600	25,757,482	1.2806
000063 CH	中興通訊	156,500	24,858,227	1.2359
002142 CH	寧波銀行	168,044	23,817,839	1.1841
300760 CH	邁瑞醫療	30,000	23,570,540	1.1718
300498 CH	溫氏股份	273,660	21,841,734	1.0859
002230 CH	科大訊飛	95,300	21,669,668	1.0773
002050 CH	三花智控	105,100	21,545,368	1.0712
300014 CH	億緯鋰能	65,500	21,493,958	1.0686
000425 CH	徐工機械	432,400	20,862,961	1.0372
000001 CH	平安銀行	416,200	20,775,884	1.0329
002352 CH	順豐控股	117,800	20,086,793	0.9986
000100 CH	TCL 集團	892,950	18,334,648	0.9115
000568 CH	瀘州老窖	36,700	17,894,600	0.8896
002460 CH	贛鋒鋰業	55,140	17,232,907	0.8567
300408 CH	三環集團	61,800	15,610,864	0.7761
002027 CH	分眾傳媒	496,540	15,304,449	0.7609
002625 CH	光啟技術	78,000	14,729,930	0.7323
300033 CH	同花順	10,000	14,650,763	0.7284
002916 CH	深南電路	12,130	14,037,366	0.6979
300442 CH	潤澤科技	33,700	13,426,854	0.6675
002241 CH	歌爾股份	122,200	13,270,462	0.6597
300433 CH	藍思科技	95,495	12,990,638	0.6458
000776 CH	廣發証券	138,400	12,226,460	0.6078
002001 CH	新和成	76,344	12,119,148	0.6025
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	35,200	11,888,569	0.591
002466 CH	天齊鋰業	50,600	11,749,779	0.5841
000975 CH	銀泰資源	83,700	11,203,771	0.557
000938 CH	紫光股份	89,072	10,807,927	0.5373
002049 CH	紫光國微	32,040	10,448,653	0.5194
300418 CH	昆侖萬維	42,000	10,438,037	0.5189
000625 CH	長安汽車	213,476	10,280,245	0.5111
002648 CH	衛星石化	85,200	10,129,040	0.5035
300015 CH	愛爾眼科	214,103	9,903,612	0.4923
002311 CH	海大集團	38,300	9,740,362	0.4842
000538 CH	雲南白藥	36,720	9,656,786	0.4801
002600 CH	領益智造	154,100	9,570,782	0.4758
000157 CH	中聯重科	240,100	9,469,933	0.4708
000166 CH	申萬宏源	411,700	9,331,084	0.4639
002422 CH	科倫藥業	56,900	9,064,290	0.4506
002938 CH	鵬鼎控股	32,300	7,789,289	0.3872
002236 CH	大華股份	93,800	7,525,595	0.3741
002736 CH	國信證券	134,700	7,367,015	0.3662
002920 CH	德賽西威	14,100	7,240,809	0.36
001979 CH	招商蛇口	166,363	6,962,836	0.3461
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	29,600	6,909,024	0.3435
000895 CH	雙匯發展	52,500	6,886,325	0.3423
002493 CH	榮盛石化	129,800	6,804,197	0.3382
000002 CH	萬科企業	330,200	6,642,148	0.3302
002252 CH	上海萊士	237,100	6,615,397	0.3289
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	19,848	6,559,147	0.3261
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	75,400	6,245,079	0.3104
000661 CH	長春高新	14,900	6,067,635	0.3016
000963 CH	華東醫藥	37,400	6,061,907	0.3013
000617 CH	中油資本	128,820	5,922,805	0.2944
000786 CH	北新建材	47,800	5,638,361	0.2803
000301 CH	東方盛虹	113,300	5,592,702	0.278
300866 CH	安克創新	10,600	5,235,542	0.2603
001965 CH	招商公路	91,900	4,353,195	0.2164
000999 CH	華潤三九	31,230	4,287,435	0.2131
000876 CH	新希望	104,100	4,086,727	0.2031
300122 CH	智飛生物	55,550	4,031,974	0.2004
301269 CH	華大九天	10,100	4,025,702	0.2001
300896 CH	愛美客	6,680	3,990,278	0.1983
300832 CH	新產業	16,900	3,905,471	0.1941
300999 CH	金龍魚	27,700	3,827,244	0.1902
300628 CH	億聯網路	23,380	3,735,252	0.1857
000596 CH	古井貢酒	7,200	3,636,498	0.1808
000708 CH	中信特鋼	41,500	3,060,287	0.1521
300413 CH	芒果超媒	30,410	3,005,012	0.1494
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	18,600	2,599,709	0.1292
300979 CH	華利集團	9,500	1,984,410	0.0986
001872 CH	招商港口	10,700	1,149,085	0.0571
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	44,900	1,144,430	0.0568
001289 CH	龍源電力	7,000	591,140	0.0293
股票合計			1,928,184,433	95.8611

項目	金額
保證金 (TWD)	43,377,240
保證金 (USD)	23,390,090
現金 (CNH)	2,843,321
現金 (CNY)	6,973,117
現金 (TWD)	47,571,957
現金 (USD)	363,805
應付受益權單位買回款 (TWD)	39,554,546

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.89400 CNH 更新時間：20260320
1 USD = 6.89150 CNY 更新時間：20260320
1 USD = 31.9420 TWD 更新時間：20260320

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。