富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,590,445,740
基金在外流通單位數(單位)

166,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.58

資料日期：2026/03/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	3	14,121,877	0.8879
期貨合計			14,121,877	0.8879

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	66,484	109,112,209	6.8604
ACLX US	ARCELLX INC	23,365	85,655,701	5.3856
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	64,850	75,415,379	4.7417
IPN FP	IPSEN	12,970	71,639,729	4.5043
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	23,124	70,745,676	4.4481
MRK US	MERCK & CO INC	18,468	67,355,337	4.2349
BAYN GY	Bayer AG	47,472	67,279,297	4.2302
GSK LN	GSK PLC	76,469	63,845,557	4.0143
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,564	60,021,531	3.7738
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,043	58,630,244	3.6864
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,790	58,298,539	3.6655
EXEL US	EXELIXIS INC	41,515	54,726,997	3.4409
BNTX US	BIONTECH SE	19,134	54,559,880	3.4304
SAN FP	SANOFI	18,601	53,424,742	3.3591
INCY US	INCYTE CORP	17,963	52,087,217	3.275
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	178,734	48,356,259	3.0404
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	45,274	47,361,154	2.9778
GMAB DC	GENMAB A/S	5,812	47,019,213	2.9563
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	31,489	42,314,916	2.6605
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	62,312	36,642,710	2.3039
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	64,800	30,695,530	1.9299
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	40,477	27,978,710	1.7591
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,765	24,761,872	1.5569
NVAX US	NOVAVAX INC	80,139	24,625,275	1.5483
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	179,929	21,207,507	1.3334
NUVB US	NUVATION BIO INC	129,260	17,423,633	1.0955
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	50,769	14,757,137	0.9278
174900 KS	ABCLON INC	8,189	13,655,569	0.8586
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	124,608	13,532,778	0.8508
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	30,954	13,179,807	0.8286
VLA FP	VALNEVA SE	78,243	13,167,465	0.8279
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	29,068	13,054,570	0.8208
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	104,700	12,353,514	0.7767
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	45,588	12,027,980	0.7562
OCGN US	OCUGEN INC	166,237	10,832,282	0.681
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	69,089	9,820,442	0.6174
6887 HK	東陽光藥	57,800	9,765,464	0.614
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	20,176	8,274,889	0.5202
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,548	7,917,338	0.4978
PSNL US	PERSONALIS INC	28,842	6,688,429	0.4205
2696 HK	復宏漢霖	25,400	6,643,175	0.4176
ALVO US	ALVOTECH SA	57,073	6,435,281	0.4046
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	147,155	6,251,565	0.393
VSTM US	VERASTEM INC	35,228	6,222,647	0.3912
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,988	5,594,523	0.3517
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,938	4,916,321	0.3091
XNCR US	XENCOR INC	12,382	4,797,486	0.3016
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	36,600	3,223,147	0.2026
PRME US	PRIME MEDICINE INC	17,318	1,947,164	0.1224
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	74,727	816,329	0.0513
股票合計			1,577,060,116	99.156

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,336,851
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	16,822,600
現金 (USD)	5,086,813
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,696,555

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78970 CHF 更新時間：20260320
1 USD = 6.46340 DKK 更新時間：20260320
1 USD = 0.8651 EUR 更新時間：20260320
1 USD = 0.7462 GBP 更新時間：20260320
1 USD = 7.83460 HKD 更新時間：20260320
1 USD = 158.430 JPY 更新時間：20260320
1 USD = 1499.84 KRW 更新時間：20260320
1 USD = 31.9420 TWD 更新時間：20260320

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。