基金資產

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00665L 富邦恒生國企正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    4,812,365,721

  • 基金在外流通單位數(單位)

    511,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.41

資料日期:2026/04/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIJ6F 2026/04H股指數期貨 5,591 9,628,668,598 200.0818
期貨合計 9,628,668,598 200.0818
項目 金額
保證金 (HKD) 1,920,692,994
保證金 (TWD) 1,698,735,171
現金 (HKD) 215,918
現金 (TWD) 1,225,741,519
應付受益權單位買回款 (TWD) 28,598,028
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.83700 HKD 更新時間:20260402
    1 USD = 31.9940 TWD 更新時間:20260402

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