基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    516,423,586

  • 基金在外流通單位數(單位)

    39,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    13.12

資料日期:2026/04/13

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTJ6F 2026/04小型臺指期貨 2 3,546,000 0.6866
期貨合計 3,546,000 0.6866
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 82,000 163,180,000 31.598
3711 日月光投控 115,000 48,012,500 9.2971
2303 聯電 701,000 42,130,100 8.158
2308 台達電 21,350 37,149,000 7.1935
2887 台新新光金 1,237,000 29,873,550 5.7846
2357 華碩 37,000 21,386,000 4.1411
2412 中華電 119,000 16,005,500 3.0992
3045 台灣大 140,000 15,400,000 2.982
2885 元大金 324,000 15,373,800 2.9769
5871 中租-KY 124,000 13,640,000 2.6412
2382 廣達 39,700 12,664,300 2.4523
2886 兆豐金 316,000 12,418,800 2.4047
4904 遠傳 127,000 11,976,100 2.319
2474 可成 53,000 10,202,500 1.9756
3231 緯創 67,000 9,011,500 1.7449
2912 統一超 30,000 6,750,000 1.307
2395 研華 17,000 5,822,500 1.1274
2883 凱基金 259,000 5,451,950 1.0557
1513 中興電 29,000 4,393,500 0.8507
6446 藥華藥 5,000 3,235,000 0.6264
2884 玉山金 82,000 2,628,100 0.5089
2385 群光 18,000 2,250,000 0.4356
2360 致茂 1,170 2,199,600 0.4259
6239 力成 10,000 2,185,000 0.4231
3008 大立光 890 2,162,700 0.4187
3443 創意 750 2,081,250 0.403
5876 上海商銀 49,000 1,928,150 0.3733
3533 嘉澤 820 1,845,000 0.3572
3036 文曄 6,000 1,368,000 0.2648
1477 聚陽 6,000 1,293,000 0.2503
4958 臻鼎-KY 3,000 772,500 0.1495
2345 智邦 400 728,000 0.1409
3017 奇鋐 315 693,000 0.1341
2327 國巨* 1,700 515,950 0.0999
2454 聯發科 300 486,000 0.0941
2891 中信金 8,700 463,710 0.0897
2882 國泰金 6,000 432,000 0.0836
5269 祥碩 362 407,250 0.0788
2603 長榮 2,000 400,000 0.0774
2881 富邦金 4,600 398,820 0.0772
1229 聯華 9,000 397,800 0.077
2834 臺企銀 26,000 397,800 0.077
2379 瑞昱 750 393,750 0.0762
2317 鴻海 1,850 370,000 0.0716
8464 億豐 1,000 370,000 0.0716
6669 緯穎 100 364,500 0.0705
8454 富邦媒 2,000 361,000 0.0699
6176 瑞儀 3,800 341,620 0.0661
6472 保瑞 800 337,600 0.0653
1476 儒鴻 1,000 325,000 0.0629
股票合計 512,973,700 99.3294
項目 金額
保證金 (TWD) 1,340,922
現金 (TWD) 1,851,066
應付受益權單位買回款 (TWD) 6,533,520
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF