基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    25,488,906,593

  • 基金在外流通單位數(單位)

    117,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    216.40

資料日期:2026/04/14

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK6F 2026/05台股指數期貨 6,957 50,993,418,600 200.0612
期貨合計 50,993,418,600 200.0612
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 67,139,533.3 1,117,826,232 4.3855
基金合計 1,117,826,232 4.3855
項目 金額
保證金 (TWD) 19,123,805,760
附買回債券 536,517,749
現金 (TWD) 5,358,562,281
應付受益權單位買回款 (TWD) 637,758,118
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DC P13鴻海3A 90,467,249
B69802 P10緯穎1 50,210,586
B85702 P11隆大1 30,038,836
B86912 P14和潤2A 70,485,199
B93542 P10裕融1 50,210,586
B95136 P12中租1B 25,105,293
B9AW01 P14星宇航1 120,000,000
HA1007 110北建債7 100,000,000
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