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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

665,419,599
基金在外流通單位數(單位)

37,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.75

資料日期：2026/04/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ6F	2026/04H股指數期貨	43	75,727,122	11.3803
期貨合計			75,727,122	11.3803

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	25,345	51,066,949	7.6743
9988 HK	阿里巴巴－SW	96,078	49,889,827	7.4974
939 HK	建設銀行	1,435,527	49,153,482	7.3868
1398 HK	工商銀行	1,230,459	34,728,929	5.2191
1810 HK	小米集團－Ｗ	272,019	33,939,449	5.1004
3690 HK	美團－Ｗ	82,121	28,616,209	4.3004
2318 HK	中國平安	99,855	25,219,948	3.79
1211 HK	比亞迪股份	55,149	23,893,756	3.5907
3988 HK	中國銀行	1,060,351	21,964,134	3.3007
9999 HK	網易－Ｓ	21,308	15,288,933	2.2976
6160 HK	百濟神州	18,100	13,922,609	2.0923
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	90,000	13,802,080	2.0741
857 HK	中國石油股份	314,603	13,439,887	2.0197
2628 HK	中國人壽	110,927	12,281,511	1.8456
3968 HK	招商銀行	58,122	11,922,061	1.7916
9618 HK	京東集團－ＳＷ	23,762	11,580,767	1.7403
1288 HK	農業銀行	435,602	10,553,298	1.5859
175 HK	吉利汽車	98,083	9,520,840	1.4308
1801 HK	信達生物	24,500	9,041,893	1.3588
1088 HK	中國神華	47,832	8,807,050	1.3235
9888 HK	百度集團－ＳＷ	18,456	8,532,772	1.2823
1024 HK	快手－Ｗ	45,124	8,319,372	1.2502
9987 HK	百勝中國	5,300	8,226,333	1.2362
1378 HK	中國宏橋	52,000	8,029,127	1.2066
9992 HK	泡泡瑪特	11,000	7,253,138	1.09
2020 HK	安踏體育	20,929	7,077,508	1.0636
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	24,262	6,627,374	0.9959
386 HK	中國石油化工股份	336,214	6,163,376	0.9262
2328 HK	中國財險	102,000	6,066,664	0.9117
1109 HK	華潤置地	48,133	5,962,733	0.896
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,598	5,962,324	0.896
2015 HK	理想汽車－Ｗ	20,744	5,938,624	0.8924
9633 HK	農夫山泉	29,984	5,699,976	0.8565
2423 HK	貝殼－Ｗ	31,400	5,350,436	0.804
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,550	5,273,677	0.7925
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	175,200	5,072,246	0.7622
267 HK	中信股份	86,388	4,559,068	0.6851
1093 HK	石藥集團	119,494	4,554,757	0.6844
992 HK	聯想集團	101,963	4,355,874	0.6546
3328 HK	交通銀行	130,902	3,773,910	0.5671
6618 HK	京東健康	16,760	3,320,081	0.4989
1658 HK	郵儲銀行	162,629	3,296,467	0.4953
6690 HK	海爾智家	36,180	3,056,169	0.4592
688 HK	中國海外發展	56,969	2,838,578	0.4265
2382 HK	舜宇光學科技	10,608	2,655,659	0.399
2313 HK	申洲國際	12,347	2,342,186	0.3519
股票合計			588,942,041	88.5043

項目	金額
保證金 (HKD)	35,540,845
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	8,888,063
現金 (TWD)	21,208,487
現金 (USD)	5,474,682

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83690 HKD 更新時間：20260415
1 USD = 31.6440 TWD 更新時間：20260415

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。