富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

4,248,212,498
基金在外流通單位數(單位)

104,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

40.55

資料日期：2026/04/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ6F	2026/04富時中國A50指數	398	194,003,250	4.5667
期貨合計			194,003,250	4.5667

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	29,716	193,696,821	4.5594
601899 CH	紫金礦業	1,127,835	181,429,989	4.2707
601318 CH	中國平安	407,776	110,279,544	2.5959
600276 CH	恒瑞醫藥	399,085	103,885,224	2.4453
603259 CH	藥明康德	221,028	101,869,924	2.3979
688256 CH	寒武紀	15,000	95,504,556	2.2481
600036 CH	招商銀行	469,411	86,467,147	2.0353
600900 CH	長江電力	673,330	83,489,346	1.9652
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	65,600	79,334,280	1.8674
601138 CH	工業富聯	278,600	79,176,877	1.8637
603986 CH	兆易創新	46,844	62,882,737	1.4802
601816 CH	京滬高鐵	2,635,600	60,277,639	1.4188
600089 CH	特變電工	453,919	58,492,261	1.3768
688008 CH	瀾起科技	80,472	57,503,507	1.3535
603993 CH	洛陽鉬業	597,900	55,907,569	1.316
601166 CH	興業銀行	642,398	54,492,434	1.2827
600048 CH	保利發展	1,925,379	52,840,229	1.2438
600309 CH	萬華化學	128,475	51,963,297	1.2231
600031 CH	三一重工	532,755	49,030,732	1.1541
600660 CH	福耀玻璃	165,016	45,867,537	1.0796
600406 CH	國電南瑞	360,948	45,424,308	1.0692
600030 CH	中信証券	373,214	45,345,506	1.0674
688012 CH	中微公司	30,800	44,614,805	1.0502
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	544,211	44,376,424	1.0445
601398 CH	工商銀行	1,237,876	43,290,600	1.019
601668 CH	中國建築	1,855,316	41,829,799	0.9846
600111 CH	北方稀土	173,041	40,685,293	0.9577
600522 CH	中天科技	262,100	37,477,669	0.8821
600690 CH	海爾智家	385,977	37,037,673	0.8718
601288 CH	農業銀行	1,090,119	36,210,681	0.8523
601088 CH	中國神華	170,982	35,731,274	0.841
600887 CH	伊利股份	300,939	35,467,338	0.8348
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	83,900	34,914,382	0.8218
600418 CH	江淮汽車	157,000	33,770,886	0.7949
601211 CH	國泰君安	432,544	33,710,559	0.7935
601328 CH	交通銀行	1,020,678	33,242,865	0.7825
600050 CH	中國聯通	1,500,604	31,822,712	0.749
603799 CH	華友鈷業	103,954	31,594,145	0.7437
601888 CH	中國中免	100,513	31,435,348	0.7399
601600 CH	中國鋁業	542,380	30,848,443	0.7261
601766 CH	中國中車	1,092,300	30,734,826	0.7234
600104 CH	上汽集團	473,317	30,397,419	0.7155
601857 CH	中國石油股份	571,678	30,319,315	0.7136
600919 CH	江蘇銀行	561,600	28,590,996	0.673
600893 CH	航發動力	119,918	27,690,539	0.6518
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	85,100	27,442,657	0.6459
601006 CH	大秦鐵路	1,085,500	26,278,570	0.6185
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	59,335	25,708,390	0.6051
601872 CH	招商輪船	290,100	25,573,939	0.6019
600489 CH	中金黃金	201,000	25,117,934	0.5912
601689 CH	拓普集團	89,630	25,081,591	0.5904
600176 CH	中國巨石	164,460	24,095,063	0.5671
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	43,872	23,280,374	0.548
601100 CH	恒立液壓	47,997	22,911,002	0.5393
600000 CH	浦發銀行	505,343	22,834,574	0.5375
601601 CH	中國太保	130,747	22,626,641	0.5326
601390 CH	中國中鐵	919,382	22,512,380	0.5299
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	197,000	22,315,533	0.5252
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	12,000	22,088,857	0.5199
600547 CH	山東黃金	123,966	21,831,386	0.5138
605117 CH	德業股份	32,582	21,537,627	0.5069
600875 CH	東方電氣	109,600	21,526,488	0.5067
601669 CH	中國電建	773,138	20,718,416	0.4876
600584 CH	長電科技	100,551	20,667,221	0.4864
600010 CH	包鋼股份	1,550,350	20,628,371	0.4855
600438 CH	通威股份	242,707	20,454,019	0.4814
600066 CH	宇通客車股份有限公司	119,300	19,831,209	0.4668
601688 CH	HTSC	221,617	19,422,022	0.4571
600989 CH	寶豐能源	152,100	19,224,980	0.4525
600028 CH	中國石油化工股份	734,850	18,775,666	0.4419
688111 CH	金山辦公	15,947	18,392,663	0.4329
601985 CH	中國核電	448,866	18,186,842	0.4281
600436 CH	片仔廣	26,830	17,984,557	0.4233
600019 CH	寶鋼股份	596,640	17,229,037	0.4055
601229 CH	上海銀行	377,400	17,088,325	0.4022
600585 CH	海螺水泥	164,483	16,778,274	0.3949
600426 CH	華魯恒升	101,700	16,458,224	0.3874
601868 CH	中國能源建設	1,198,300	16,277,377	0.3831
600016 CH	民生銀行	941,575	16,139,882	0.3799
600346 CH	恆力石化	145,700	16,026,531	0.3772
600362 CH	江西銅業股份	71,400	15,390,882	0.3622
600926 CH	杭州銀行	192,376	15,341,337	0.3611
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	162,200	15,129,886	0.3561
600809 CH	山西汾酒	23,580	15,127,697	0.356
601988 CH	中國銀行	547,787	14,930,843	0.3514
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	153,600	14,781,819	0.3479
603288 CH	海天味業	79,394	14,779,389	0.3478
600905 CH	三峽能源	779,500	14,729,155	0.3467
600160 CH	巨化股份	92,460	14,721,114	0.3465
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	96,500	14,712,581	0.3463
601939 CH	建設銀行	321,494	14,452,975	0.3402
601169 CH	北京銀行	566,176	14,228,887	0.3349
600009 CH	上海機場	111,885	14,209,929	0.3344
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	246,100	14,052,704	0.3307
603296 CH	華勤技術股份有限公司	28,600	13,609,824	0.3203
600196 CH	復星醫藥	113,600	13,577,830	0.3196
600570 CH	恒生電子	106,195	13,104,011	0.3084
601117 CH	中國化學	328,900	13,067,574	0.3076
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	134,800	12,953,852	0.3049
601360 CH	三六零	245,500	12,691,974	0.2987
601633 CH	長城汽車	128,445	12,283,660	0.2891
601009 CH	南京銀行股份有限公司	234,663	12,240,808	0.2881
603893 CH	瑞芯微	14,800	12,127,937	0.2854
688223 CH	晶科能源	359,200	11,533,201	0.2714
601628 CH	中國人壽	63,975	11,121,544	0.2617
601111 CH	中國國航	336,351	11,002,656	0.2589
600795 CH	國電電力	486,500	10,856,792	0.2555
600039 CH	四川路橋	234,100	10,675,259	0.2512
601818 CH	中國光大銀行	704,109	10,344,700	0.2435
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	7,400	10,257,164	0.2414
600999 CH	招商證券	141,070	10,187,443	0.2398
601658 CH	郵儲銀行	418,000	10,003,829	0.2354
688036 CH	傳音控股	40,640	9,926,414	0.2336
601021 CH	春秋航空股份有限公司	44,000	9,883,600	0.2326
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	70,200	9,817,475	0.231
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,200	9,444,472	0.2223
601336 CH	新華保險	31,683	9,437,825	0.2221
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	219,300	9,260,391	0.2179
605499 CH	東鵬飲料	9,800	9,222,720	0.217
688396 CH	華潤微	37,400	8,924,061	0.21
601618 CH	中國中冶	641,209	8,798,604	0.2071
600958 CH	東方證券	199,832	8,622,486	0.2029
600886 CH	國投電力	131,900	8,171,357	0.1923
600015 CH	華夏銀行	241,500	8,033,802	0.1891
601916 CH	浙商銀行	577,200	7,999,598	0.1883
600188 CH	兗州煤業	91,045	7,890,590	0.1857
600085 CH	同仁堂	61,100	7,827,523	0.1842
601607 CH	上海醫藥	99,954	7,818,001	0.184
601838 CH	成都銀行股份有限公司	96,500	7,788,696	0.1833
601998 CH	中信銀行	201,000	7,716,601	0.1816
600011 CH	華能國際電力股份	239,831	7,656,933	0.1802
601238 CH	廣汽集團	227,844	7,590,046	0.1786
600674 CH	川投能源	106,200	7,384,511	0.1738
601377 CH	興業證券	264,406	7,353,404	0.173
601995 CH	中金公司	44,500	6,959,453	0.1638
601898 CH	中煤能源	92,500	6,918,988	0.1628
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	201,000	6,778,892	0.1595
600845 CH	寶信軟體	60,500	6,378,605	0.1501
603392 CH	萬泰生物	33,676	6,309,245	0.1485
601018 CH	寧波港	349,400	6,198,890	0.1459
688303 CH	大全能源	57,600	6,195,338	0.1458
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	232,400	5,744,305	0.1352
600023 CH	浙能電力	221,200	5,732,823	0.1349
600018 CH	上港集團	250,700	5,663,998	0.1333
603195 CH	公牛集團	28,020	5,377,703	0.1265
601788 CH	光大證券	74,900	5,332,183	0.1255
603260 CH	合盛矽業	24,600	5,124,727	0.1206
601901 CH	方正證券	157,200	5,112,646	0.1203
601066 CH	中信建投証券	49,125	4,954,703	0.1166
601881 CH	中國銀河	82,900	4,925,112	0.1159
688082 CH	盛美上海	6,800	4,924,792	0.1159
600600 CH	青島啤酒股份	17,151	4,905,935	0.1154
600803 CH	新奧股份	50,800	4,877,194	0.1148
600027 CH	華電國際	215,800	4,676,229	0.11
601878 CH	浙商證券	104,800	4,667,227	0.1098
600025 CH	華能水電	101,600	4,553,302	0.1071
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	160,700	4,476,656	0.1053
603369 CH	今世緣	35,400	4,232,910	0.0996
601319 CH	中國人民保險集團	121,100	4,112,118	0.0967
600061 CH	國投資本	97,100	3,068,457	0.0722
601059 CH	信達證券股份有限公司	37,400	2,906,151	0.0684
600350 CH	山東高速股份有限公司	60,572	2,893,609	0.0681
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	59,940	2,827,397	0.0665
601456 CH	國聯證券	59,400	2,565,973	0.0604
601298 CH	青島港國際股份有限公司	62,800	2,559,032	0.0602
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	44,500	2,423,938	0.057
601136 CH	首創證券	20,700	1,581,709	0.0372
股票合計			4,054,760,683	95.4379

項目	金額
保證金 (USD)	70,236,763
現金 (CNH)	48,166,518
現金 (CNY)	92,033,292
現金 (TWD)	27,966,155
現金 (USD)	39,312,030
應付受益權單位買回款 (TWD)	80,723,284

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.81880 CNH 更新時間：20260420
1 USD = 6.81960 CNY 更新時間：20260420
1 USD = 31.5050 TWD 更新時間：20260420

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。