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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    8,020,017,626

  • 基金在外流通單位數(單位)

    157,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    50.93

資料日期：2026/04/20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ6F 2026/04富時中國A50指數 31,613 15,409,610,197 192.1393
WOAFK6F 2026/05富邦上証ETF期貨 640 257,856,000 3.2151
期貨合計 15,667,466,197 195.3544
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 9,300,000 373,674,000 4.6592
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,561,793 0.0444
基金合計 377,235,793 4.7036
項目 金額
保證金 (TWD) 1,891,680,802
保證金 (USD) 3,729,605,239
附買回債券 390,181,494
現金 (CNH) 5,170
現金 (TWD) 1,954,209,882
現金 (USD) 32,734,335
應付受益權單位買回款 (TWD) 353,812,982
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DG P14鴻海1B 200,000,000
B98413 P12奇美1 190,181,494
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.81880 CNH 更新時間：20260420
    1 USD = 31.5050 TWD 更新時間：20260420

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

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    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)