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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,030,707,559
基金在外流通單位數(單位)

118,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.08

資料日期：2026/04/20

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFK6F	2026/05富邦深100ETF期貨	400	68,160,000	3.3564
SFCJ6F	2026/04富時中國A50指數	108	52,644,099	2.5924
期貨合計			120,804,099	5.9488

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	117,120	234,013,605	11.5237
300308 CH	中際旭創	39,040	153,303,450	7.5492
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	40,580	109,295,835	5.3821
000333 CH	美的集團	220,800	81,175,763	3.9974
002475 CH	立訊精密	214,223	65,050,810	3.2033
002594 CH	比亞迪股份	115,900	55,101,569	2.7134
300059 CH	東方財富	587,719	54,710,112	2.6941
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	27,800	44,053,851	2.1693
300274 CH	陽光電源	67,560	42,197,848	2.0779
002384 CH	東山精密	57,600	41,779,875	2.0574
000858 CH	五糧液	82,300	38,534,216	1.8975
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	17,430	37,944,955	1.8685
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	20,100	34,775,373	1.7124
000651 CH	格力電器	195,800	33,414,288	1.6454
000725 CH	京東方	1,489,700	28,836,064	1.42
000338 CH	濰柴動力	231,700	28,215,967	1.3894
002463 CH	滬電股份	62,000	28,069,880	1.3822
300124 CH	匯川技術	89,930	27,636,597	1.3609
002028 CH	思源電氣	26,000	26,163,402	1.2883
000792 CH	鹽湖股份	147,600	25,577,394	1.2595
000063 CH	中興通訊	144,800	23,968,357	1.1802
002714 CH	牧原股份	114,454	23,963,143	1.18
002142 CH	寧波銀行	155,544	23,296,416	1.1472
002050 CH	三花智控	97,300	20,650,441	1.0169
300760 CH	邁瑞醫療	27,700	20,232,035	0.9963
002230 CH	科大訊飛	88,200	19,941,550	0.982
000001 CH	平安銀行	385,100	19,676,667	0.9689
300498 CH	溫氏股份	253,160	19,519,738	0.9612
002460 CH	贛鋒鋰業	50,940	19,464,396	0.9585
300014 CH	億緯鋰能	60,700	19,337,878	0.9522
002352 CH	順豐控股	109,000	18,460,524	0.909
000425 CH	徐工機械	400,100	18,354,454	0.9038
300408 CH	三環集團	57,200	16,777,382	0.8261
000100 CH	TCL 集團	826,250	16,680,759	0.8214
000568 CH	瀘州老窖	34,000	15,809,427	0.7785
002916 CH	深南電路	11,230	14,921,825	0.7348
300033 CH	同花順	13,100	14,917,483	0.7345
002466 CH	天齊鋰業	46,800	14,446,921	0.7114
300442 CH	潤澤科技	31,200	13,722,396	0.6757
002625 CH	光啟技術	72,200	13,522,778	0.6659
002027 CH	分眾傳媒	459,440	13,159,620	0.648
002241 CH	歌爾股份	113,100	12,999,768	0.6401
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	32,500	12,994,072	0.6398
000776 CH	廣發証券	128,100	11,912,853	0.5866
002001 CH	新和成	70,644	11,194,227	0.5512
300433 CH	藍思科技	88,395	11,107,580	0.5469
000975 CH	銀泰資源	77,500	10,873,502	0.5354
000938 CH	紫光股份	82,372	10,811,285	0.5323
002049 CH	紫光國微	29,640	10,012,377	0.493
300418 CH	昆侖萬維	38,800	9,779,769	0.4815
002600 CH	領益智造	142,600	9,644,598	0.4749
002648 CH	衛星石化	78,800	9,559,694	0.4707
000625 CH	長安汽車	197,476	9,159,504	0.451
002938 CH	鵬鼎控股	29,900	9,098,752	0.448
300015 CH	愛爾眼科	198,103	8,849,952	0.4358
000538 CH	雲南白藥	33,920	8,618,702	0.4244
000157 CH	中聯重科	222,200	8,355,975	0.4114
000166 CH	申萬宏源	381,000	8,343,073	0.4108
002422 CH	科倫藥業	52,600	8,252,324	0.4063
002311 CH	海大集團	35,500	7,847,536	0.3864
002236 CH	大華股份	86,800	7,542,784	0.3714
002493 CH	榮盛石化	120,100	6,613,676	0.3256
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	18,448	6,610,133	0.3255
002736 CH	國信證券	124,600	6,602,437	0.3251
002920 CH	德賽西威	13,100	6,470,798	0.3186
000895 CH	雙匯發展	48,500	6,345,384	0.3124
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	27,400	6,322,805	0.3113
001979 CH	招商蛇口	153,963	6,188,118	0.3047
000301 CH	東方盛虹	104,800	5,988,992	0.2949
002252 CH	上海萊士	219,400	5,767,353	0.284
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	69,700	5,689,736	0.2801
000002 CH	萬科企業	305,600	5,548,413	0.2732
000661 CH	長春高新	13,800	5,545,890	0.2731
000963 CH	華東醫藥	34,600	5,503,461	0.271
300866 CH	安克創新	9,800	5,297,776	0.2608
000786 CH	北新建材	44,300	5,255,611	0.2588
000617 CH	中油資本	119,220	5,237,884	0.2579
000876 CH	新希望	96,400	3,923,520	0.1932
301269 CH	華大九天	9,400	3,808,529	0.1875
000999 CH	華潤三九	28,830	3,668,023	0.1806
300122 CH	智飛生物	51,350	3,648,545	0.1796
001965 CH	招商公路	85,000	3,589,120	0.1767
300628 CH	億聯網路	21,580	3,582,071	0.1763
300999 CH	金龍魚	25,600	3,339,847	0.1644
300896 CH	愛美客	6,180	3,280,721	0.1615
300832 CH	新產業	15,600	3,266,899	0.1608
000596 CH	古井貢酒	6,500	3,183,035	0.1567
000708 CH	中信特鋼	38,400	2,989,189	0.1471
300413 CH	芒果超媒	28,110	2,754,381	0.1356
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	16,800	2,551,255	0.1256
300979 CH	華利集團	8,600	1,715,583	0.0844
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	41,700	1,024,924	0.0504
001872 CH	招商港口	9,900	982,867	0.0484
001289 CH	龍源電力	7,000	502,217	0.0247
股票合計			1,910,432,564	94.0728

項目	金額
保證金 (TWD)	47,983,840
保證金 (USD)	25,062,805
現金 (CNH)	3,069,557
現金 (CNY)	5,934,361
現金 (TWD)	47,338,377
現金 (USD)	50,765,197
應付受益權單位買回款 (TWD)	57,964,600

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.81880 CNH 更新時間：20260420
1 USD = 6.81960 CNY 更新時間：20260420
1 USD = 31.5050 TWD 更新時間：20260420

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。